K92 Mining Aktie 32699628 / CA4991131083
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BMN
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K92 Mining Aktie Analysen & Prognosen
K92 Mining Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.6 | 3.24 | 6.79 | +22.02% | +0% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "9.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K92 MINING ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K92 Mining Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.45 EUR | 1.60 | -35.00 | 402.00 | 1.39 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.03.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
K92 Mining Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K92 MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K92 MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| CANADA GOOSE CA1350861060 |
|
| INTERNATIONAL PETROLEUM CA46016U1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K92 MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K92 MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EQUINOX GOLD CA29446Y5020 |
|
| WESDOME GOLD MINES CA95083R1001 |
Schätzungen zu K92 Mining in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 434.41 | 606.12 | 703.13 | 812.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.84 | 1.10 | 1.20 |
| KGV | 12.13 | 7.83 | 6.00 | 5.51 |
| EBIT in Mio. | 207.67 | 340.67 | 389.00 | |
| EBITDA in Mio. | 242.06 | 350.23 | 433.51 | 466.61 |
| Gewinn in Mio. | 138.81 | 211.39 | 264.88 | 330.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144.08 | 228.59 | 351.89 | 372.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.67 | 264.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.90 | 1.28 | 1.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.59 | 1.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -189.38 | -90.32 | -90.96 | -66.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209.88 | 293.71 | 375.48 | 549.39 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 14.00 | -19.96 | -14.75 | -47.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.18 | 1.51 | 1.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 9.74 | 196.01 | 304.96 | 412.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.90 | 1.20 | 1.70 |
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -21.00 | -160.00 | -338.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.14 | 95.33 | 87.00 | 74.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 578.29 | 783.17 | 1’105.19 | 1’539.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 749.04 | 977.13 | 1’349.40 | 2’624.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K92 Mining Aktie Analysen
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