KADOKAWA DWANGO Aktie 24464135 / JP3214350005
4’454.00
JPY
-21.00
JPY
-0.47%
17.12.2024
TOKIO
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KADOKAWA DWANGO CORP Aktie Analysen & Prognosen
KADOKAWA DWANGO CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | 1.05 | 31.05 | +31.95% | +0.75% | +51.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "3175" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +51.21% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 51.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3768.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KADOKAWA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.54% | |
| KGV | 31.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KADOKAWA DWANGO CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.78 | -196.00 | 467.00 | 0.50 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.67%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KADOKAWA DWANGO CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KADOKAWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADOKAWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| NISSHIN SEIFUN JP3676800000 |
|
| SOHGO SECURITIES JP3431900004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KADOKAWA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KADOKAWA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| CYBERAGENT JP3311400000 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
Schätzungen zu KADOKAWA DWANGO in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 275’953.28 | 290’845.53 | 317’002.33 | 339’924.00 | 338’100.00 |
| Dividende | 29.43 | 37.37 | 44.00 | 50.00 | 53.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.84 % | 0.99 % | 1.12 % | 1.19 % |
| Gewinn/Aktie | 82.26 | 125.53 | 159.26 | 167.55 | 177.70 |
| KGV | 54.15 | 35.48 | 27.97 | 26.58 | 25.06 |
| EBIT in Mio. | 19’883.35 | 24’895.91 | 32’017.34 | 36’863.00 | 42’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 26’426.23 | 33’090.02 | 34’050.25 | 62’100.00 | 70’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’000.96 | 16’931.86 | 21’493.86 | 22’526.00 | 23’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’800.00 | 18’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’573.67 | 27’067.57 | 34’376.29 | 38’913.00 | 45’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’942.00 | 27’937.33 | 32’540.67 | 37’913.00 | 43’400.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 81.47 | 150.99 | 168.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 92’194.67 | 104’380.33 | 111’568.33 | 129’309.50 | 135’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’293.50 | -9’511.75 | -6’044.25 | -8’564.00 | -9’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’279.00 | 24’770.75 | 27’277.00 | 40’849.00 | 49’820.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’467.00 | -8’940.00 | -6’945.50 | -8’692.50 | -6’454.00 |
| Cashflow/Aktie | 130.55 | 178.86 | 203.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’266.00 | 18’677.50 | 23’140.00 | 27’850.00 | 40’113.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 175.70 | 127.20 | 176.70 | 323.70 | 298.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’472.62 | 1’568.16 | 1’673.89 | 1’777.25 | 1’870.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’674.99 | -101’967.28 | -115’836.94 | -158’064.00 | -187’285.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’565.00 | 4’575.00 | 4’575.00 | 2’400.00 | 2’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 72’985.67 | 77’542.67 | 80’494.33 | 92’446.50 | 92’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 207’585.04 | 221’183.96 | 236’726.12 | 251’795.00 | 295’063.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 351’049.25 | 365’130.25 | 384’723.00 | 408’885.50 | 421’403.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KADOKAWA DWANGO CORP Aktie Analysen
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