Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
6.62
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21:59:54
BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 USD | 0.38 | 1.12 | 17.17 | +19.23% | +0% | -2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "6.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.92% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.65% | |
| KGV | 17.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.62 USD | 0.38 | 27.00 | 237.00 | 1.06 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179.88 | 196.53 | 207.26 | 226.77 | 297.73 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.38 | 0.44 | 0.54 | 0.86 |
| KGV | 22.55 | 17.81 | 15.43 | 12.54 | 7.80 |
| EBIT in Mio. | 20.95 | 25.45 | 29.26 | 35.81 | 57.30 |
| EBITDA in Mio. | 39.45 | 44.60 | 46.28 | 53.27 | 77.14 |
| Gewinn in Mio. | 17.41 | 21.92 | 25.35 | 31.12 | 50.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.27 | 22.08 | 26.60 | 31.71 | 47.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.77 | 24.25 | 29.26 | 35.81 | 57.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.28 | 0.38 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.28 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76.00 | 86.67 | 90.73 | 98.91 | 141.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11.60 | -13.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 35.52 | 29.89 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.50 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 26.05 | 29.89 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.52 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.07 | 20.02 | 20.19 | 19.38 | 25.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.60 | 13.20 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37.54 | 39.61 | 41.79 | 44.09 | 46.51 |
| Eigenkapital in Mio. | 272.74 | 287.24 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 387.04 | 400.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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