Kewpie Aktie 763182 / JP3244800003
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Kewpie Corp Aktie Analysen & Prognosen
Kewpie Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 3.14 | 0.9 | 17.83 | +14.35% | +1.74% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3600" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3564.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEWPIE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.29% Aufschlag. | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kewpie Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 3.14 | -164.00 | 263.00 | 0.23 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.09.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.63%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kewpie Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEWPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEWPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEWPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEWPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
|
| MORINAGA JP3926400007 |
Schätzungen zu Kewpie in JPY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 486’780.00 | 501’880.00 | 520’033.33 | 543’300.00 | 565’800.00 |
| Dividende | 55.20 | 61.40 | 71.33 | 83.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.82 % | 2.11 % | 2.46 % | 2.67 % |
| Gewinn/Aktie | 154.83 | 178.94 | 188.82 | 208.60 | 223.80 |
| KGV | 21.81 | 18.87 | 17.88 | 16.18 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 35’220.00 | 36’760.00 | 39’900.00 | 42’500.00 | 45’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’966.67 | 55’166.67 | 58’400.00 | 62’500.00 | 66’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’520.00 | 24’740.00 | 25’766.67 | 27’400.00 | 29’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’860.00 | 38’760.00 | 42’166.67 | 43’700.00 | 46’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’200.00 | 42’233.33 | 41’666.67 | 43’700.00 | 46’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 153.23 | 164.38 | 175.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’600.00 | 153’800.00 | 161’500.00 | 166’200.00 | 174’200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’600.00 | -17’000.00 | -21’750.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’300.00 | 42’800.00 | 45’050.00 | 47’400.00 | 49’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’722.50 | -20’577.00 | -21’367.00 | -20’905.00 | -21’825.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 18’700.00 | 18’550.00 | 23’300.00 | 22’400.00 | 24’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 134.54 | 134.54 | 170.17 | 170.50 | 186.50 |
| Buchwert/Aktie | 2’145.65 | 2’232.99 | 2’341.37 | 2’402.70 | 2’460.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -46’501.97 | -50’095.47 | -54’895.87 | -42’681.00 | -45’357.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’100.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 | 4’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’700.00 | 25’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112’050.00 | 116’200.00 | 120’650.00 | 123’700.00 | 128’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 299’334.50 | 314’259.50 | 325’994.50 | 315’679.00 | 323’259.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 444’530.00 | 460’355.00 | 469’340.00 | 467’170.00 | 479’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kewpie Corp Aktie Analysen
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