Kiwi Property Group Aktie 26338801 / NZKPGE0001S9
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-6.60%
27.12.2024
NASO
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Kiwi Property Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kiwi Property Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 1.08 | 13.8 | +8.97% | +5.95% | +0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "0.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.68% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KIWI PROPERTY GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.75% | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kiwi Property Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.84 | -39.00 | 202.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kiwi Property Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIWI PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIWI PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIWI PROPERTY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIWI PROPERTY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| MAH SING GROUP MYL8583OO006 |
Schätzungen zu Kiwi Property Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207.15 | 214.96 | 222.60 | 227.60 | |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.48 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| KGV | 13.83 | ||||
| EBIT in Mio. | 180.97 | 186.21 | 195.20 | 199.70 | |
| EBITDA in Mio. | 180.55 | 187.69 | |||
| Gewinn in Mio. | 127.46 | 162.82 | 113.00 | 113.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.99 | 108.94 | 113.00 | 113.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.11 | 150.58 | 195.20 | 199.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126.47 | 135.68 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.07 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.40 | -25.50 | 16.40 | 25.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.07 | 106.20 | 112.50 | 113.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.06 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 103.10 | 107.60 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1.17 | 1.21 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’242.88 | 1’234.12 | 1’213.50 | 1’171.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.80 | 51.67 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’925.38 | 2’005.28 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’330.00 | 3’433.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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