Kojamo Aktie 42104291 / FI4000312251
9.90
EUR
-0.13
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-1.30%
03.02.2025
HEX
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Kojamo plc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Kojamo plc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 2.59 | 8.56 | 17.6 | +147.62% | +3.03% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "8.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KOJAMO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +147.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kojamo plc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.86 EUR | 2.59 | -8.00 | 273.00 | 0.40 | 0.16 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kojamo plc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOJAMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOJAMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
|
| TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOJAMO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOJAMO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Kojamo in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 464.09 | 478.28 | 508.71 | 519.96 |
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.39 % | 3.33 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.52 | 0.68 | ||
| KGV | 19.20 | 14.62 | ||
| EBIT in Mio. | 276.82 | 307.11 | 300.06 | 308.01 |
| EBITDA in Mio. | 270.00 | 278.29 | 300.06 | 308.01 |
| Gewinn in Mio. | 136.62 | 182.06 | 304.27 | 309.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 153.66 | 186.00 | 156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 165.41 | 196.55 | 172.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130.56 | 169.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 0.68 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 309.00 | 318.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.00 | -125.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.39 | 144.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56.09 | -27.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 119.29 | 73.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 15.83 | 16.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’360.46 | 3’378.06 | 3’273.80 | 3’249.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.63 | 29.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.87 | 48.00 | 49.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’690.48 | 3’815.55 | 4’016.13 | 4’231.56 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’134.96 | 8’325.80 | 8’272.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kojamo plc Registered Shs Aktie Analysen
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