Kratos Defense & Security Solutions Aktie 10548656 / US50077B2079
25.06
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0.69
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2.83%
19.11.2024
BTT
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Kratos Defense & Security Solutions Inc Aktie Analysen & Prognosen
Kratos Defense & Security Solutions Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 EUR | 3.69 | 0.89 | 30.59 | +27.09% | +0% | -4.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "23.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRATOS DEFENSE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.64 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.64% Aufschlag. | |
| KGV | 30.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kratos Defense & Security Solutions Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.43 EUR | 3.69 | 54.00 | 343.00 | 1.52 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kratos Defense & Security Solutions Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRATOS DEFENSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRATOS DEFENSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| FULTON FINANCIAL US3602711000 |
|
| SITIO ROYALTIES US82983N1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRATOS DEFENSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRATOS DEFENSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu Kratos Defense & Security Solutions in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’140.98 | 1’265.54 | 1’417.00 | 1’598.60 | 1’746.85 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 0.95 | 1.08 |
| KGV | 52.13 | 41.59 | 33.91 | 25.66 | 22.68 |
| EBIT in Mio. | 33.15 | 56.29 | 74.84 | 98.10 | 115.20 |
| EBITDA in Mio. | 105.14 | 125.52 | 145.89 | 186.00 | 211.00 |
| Gewinn in Mio. | 17.22 | 40.81 | 59.88 | 72.70 | 87.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 75.26 | 70.62 | 96.51 | 111.70 | 129.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.15 | 48.29 | 77.69 | 92.00 | 111.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.33 | 49.73 | 78.39 | 110.00 | 135.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.47 | 0.59 | 0.72 | 0.95 | 1.08 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 288.45 | 345.94 | 395.15 | 484.00 | 544.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -76.68 | -61.10 | -64.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.53 | 85.64 | 110.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 279.74 | -2.15 | -3.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.47 | 0.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -23.10 | 22.50 | 56.58 | 96.00 | 108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.14 | 0.12 | 0.37 | 0.61 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 8.85 | 9.15 | 9.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -41.53 | -33.57 | -181.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40.32 | 45.71 | 48.48 | 66.00 | 73.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.03 | 59.25 | 61.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 199.01 | 216.85 | 233.82 | 282.00 | 310.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’143.48 | 1’173.26 | 1’165.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’933.28 | 2’006.23 | 2’071.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kratos Defense & Security Solutions Inc Aktie Analysen
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