Liontown Resources LtdShs Aktie 2802299 / AU000000LTR4
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12.18%
20.12.2024
NASO
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Liontown Resources LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Liontown Resources LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 EUR | 0.85 | 11.09 | 8.97 | +99.4% | +0% | -34.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "0.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -34.52% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -34.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LIONTOWN RESOURCES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.09 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +99.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Liontown Resources LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 EUR | 0.85 | 145.00 | 605.00 | 1.58 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.05.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.45% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.05%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Liontown Resources LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LIONTOWN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTOWN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMP AU000000AMP6 |
|
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LIONTOWN RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LIONTOWN RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALAMOS GOLD CA0115321089 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
Schätzungen zu Liontown Resources LtdShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316.90 | 626.37 | 849.30 | 1’211.87 | 1’254.59 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.45 % | 1.37 % | 7.24 % | 5.37 % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.15 |
| KGV | -14.13 | 39.20 | 9.82 | 3.89 | 3.61 |
| EBIT in Mio. | -86.85 | 69.05 | 237.65 | 539.89 | 540.59 |
| EBITDA in Mio. | -18.46 | 178.21 | 350.76 | 659.55 | 686.82 |
| Gewinn in Mio. | -92.55 | 31.99 | 133.26 | 349.43 | 362.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -96.82 | 43.30 | 139.16 | 320.96 | 331.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -120.07 | 61.58 | 193.00 | 523.13 | 586.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -194.38 | -114.67 | 13.28 | 457.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 266.14 | 727.29 | 991.51 | 1’144.71 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.61 | -98.67 | -94.08 | -169.22 | -113.77 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -28.16 | 197.55 | 319.94 | 569.53 | 679.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 312.90 | -49.93 | -43.14 | -60.48 | -394.50 |
| Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.15 |
| Free Cashflow in Mio. | -336.90 | 118.58 | 213.37 | 396.50 | 547.89 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.13 |
| Buchwert/Aktie | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.39 | 0.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 667.18 | 634.15 | 535.20 | 57.47 | -496.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 354.36 | 91.82 | 117.78 | 163.80 | 106.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28.00 | 28.00 | 28.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 700.67 | 734.24 | 847.83 | 1’349.53 | 1’772.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’693.21 | 1’764.90 | 1’973.92 | 2’402.65 | 2’665.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Liontown Resources LtdShs Aktie Analysen
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