LSB Industries Aktie 948580 / US5021601043
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1.48%
22.11.2024
BTT
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LSB Industries Inc.Shs Aktie Analysen & Prognosen
LSB Industries Inc.Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 EUR | 0.61 | 24.65 | 16.19 | +399% | +0% | -8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.61 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LSB INDUSTRIES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 24.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +399% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LSB Industries Inc.Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.50 EUR | 0.61 | 38.00 | 387.00 | 0.89 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
LSB Industries Inc.Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LSB INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LSB INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| QUINSTREET US74874Q1004 |
|
| WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LSB INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LSB INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Schätzungen zu LSB Industries in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 513.63 | 538.89 | 589.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.08 | 0.44 | 0.57 |
| KGV | 118.48 | 20.52 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 29.14 | 64.15 | 77.47 |
| EBITDA in Mio. | 125.09 | 141.64 | 152.58 |
| Gewinn in Mio. | 18.62 | 41.41 | 41.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27.36 | 45.08 | 42.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25.47 | 53.55 | 53.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.45 | 51.56 | 64.70 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.50 | 0.64 | 0.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.08 | 0.44 | 0.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94.84 | 125.15 | 114.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.30 | -59.67 | -58.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 80.15 | 82.33 | 115.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -119.70 | -4.95 | -7.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.42 | 1.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 5.14 | 22.67 | 56.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.16 | 0.82 |
| Buchwert/Aktie | 7.01 | 7.31 | 7.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 462.64 | 429.68 | 404.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 77.26 | 61.00 | 59.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 41.22 | 40.67 | 43.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 499.86 | 508.25 | 523.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’175.23 | 1’182.90 | 1’222.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LSB Industries Inc.Shs Aktie Analysen
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