Martin Marietta Materials Aktie 164621 / US5732841060
582.49
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19.11.2024
BTT
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Martin Marietta Materials Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Martin Marietta Materials Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 | 0.84 | 25.6 | +20.9% | +0.54% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "580.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 558.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARTIN MARIETTA MAT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.45% Aufschlag. | |
| KGV | 25.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.9% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Martin Marietta Materials Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.63 | 15.00 | 207.00 | 1.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Martin Marietta Materials Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTIN MARIETTA MAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARTIN MARIETTA MAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARTIN MARIETTA MAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRIFFON US3984331021 |
|
| QUANEX BUILDING PRODUCTS US7476191041 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Martin Marietta Materials in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’571.87 | 7’257.85 | 7’836.11 | |
| Dividende | 3.02 | 3.10 | 3.14 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.53 % | 0.54 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 17.43 | 21.10 | 23.86 | |
| KGV | 33.43 | 27.61 | 24.41 | 17.30 |
| EBIT in Mio. | 1’464.83 | 1’763.41 | 1’967.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’061.44 | 2’372.93 | 2’589.47 | |
| Gewinn in Mio. | 1’844.26 | 1’274.23 | 1’454.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’396.03 | 1’288.08 | 1’496.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’627.58 | 1’854.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’581.55 | 1’568.38 | 1’702.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.43 | 21.10 | 23.86 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.32 | 21.04 | 24.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’948.76 | 2’266.77 | 2’494.01 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’820.04 | -742.20 | -725.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’427.33 | 1’873.39 | 2’088.42 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -955.97 | -620.16 | -455.35 | |
| Cashflow/Aktie | 21.95 | 29.02 | 32.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 401.36 | 981.94 | 1’221.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.23 | 16.83 | 20.09 | |
| Buchwert/Aktie | 151.57 | 168.21 | 189.84 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’821.70 | 2’992.45 | 1’960.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.33 | 1.33 | 1.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 770.77 | 725.78 | 707.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 461.40 | 487.74 | 525.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’437.28 | 10’335.19 | 11’689.09 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’313.41 | 17’399.53 | 18’180.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Martin Marietta Materials Inc. Aktie Analysen
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