CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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21.03.2025
BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 EUR | 65.16 | 0.99 | 13.26 | +11.56% | +1.6% | -14.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "7296" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7945.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.31% | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.02 EUR | 65.16 | 0.00 | 217.00 | 1.41 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGC JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’769.85 | 39’881.41 | 41’856.76 | 44’472.59 |
| Dividende | 1.49 | 1.56 | 1.66 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.64 % | 1.76 % | 1.94 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 6.48 | 7.10 | 8.27 |
| KGV | 16.21 | 14.61 | 13.35 | 11.46 |
| EBIT in Mio. | 5’659.27 | 6’123.86 | 6’563.09 | 7’269.05 |
| EBITDA in Mio. | 7’533.80 | 8’073.48 | 8’562.89 | 9’257.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’960.13 | 4’342.74 | 4’689.72 | 5’233.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’970.28 | 4’355.58 | 4’702.12 | 5’284.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’209.43 | 5’695.95 | 6’177.65 | 6’850.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’176.08 | 5’739.26 | 6’281.33 | 7’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.79 | 6.66 | 7.39 | 8.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.82 | 6.46 | 7.17 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’441.20 | 14’347.06 | 15’205.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’664.15 | -3’896.65 | -3’981.40 | -3’964.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’175.15 | 6’578.08 | 6’973.85 | 8’017.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’477.58 | -1’325.35 | -1’092.83 | -3’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.28 | 8.94 | 10.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’114.36 | 3’467.43 | 3’822.33 | 4’831.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.96 | 5.60 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 35.23 | 39.40 | 44.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’982.02 | 9’309.05 | 8’269.81 | 6’518.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’809.48 | 2’841.10 | 2’974.95 | 3’109.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’962.93 | 8’271.35 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’755.28 | 25’916.69 | 27’985.59 | 23’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’329.01 | 55’355.20 | 55’793.04 | 57’453.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |