Meritage Homes Aktie 950595 / US59001A1025
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Meritage Homes Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Meritage Homes Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 4.93 | 0.56 | 8.58 | +2.24% | +2.54% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "67.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERITAGE HOMES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.56 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Meritage Homes Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.50 EUR | 4.93 | 27.00 | 276.00 | 0.52 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Meritage Homes Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERITAGE HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITAGE HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENACT HOLDINGS US29249E1091 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| UNITED BANKSHARES US9099071071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERITAGE HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERITAGE HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELLWAY GB0000904986 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| TAYLOR WIMPEY GB0008782301 |
Schätzungen zu Meritage Homes in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’582.81 | 7’080.30 | 7’538.69 | |
| Dividende | 1.68 | 1.77 | 1.86 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.46 % | 2.60 % | 2.73 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 8.28 | 9.15 | 10.75 | |
| KGV | 8.23 | 7.45 | 6.34 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 771.69 | 841.77 | 1’036.04 | |
| EBITDA in Mio. | 834.67 | 910.66 | 1’070.26 | |
| Gewinn in Mio. | 600.35 | 649.25 | 744.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 596.64 | 646.06 | 750.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 791.89 | 858.08 | 984.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 788.93 | 837.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.28 | 9.22 | 11.25 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 9.15 | 10.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’427.21 | 1’534.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26.15 | -25.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 48.81 | 323.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 69.20 | -269.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 6.08 | 11.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 252.66 | 263.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.02 | 7.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.52 | 85.26 | 94.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 890.09 | 998.53 | 909.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.75 | 27.73 | 35.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 677.86 | 723.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’467.38 | 5’940.48 | 6’528.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’957.80 | 8’410.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Meritage Homes Corp. Aktie Analysen
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