Mister Spex Aktie 112250364 / DE000A3CSAE2
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17.01.2025
BMN
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Mister Spex Aktie Analysen & Prognosen
Mister Spex Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 EUR | 0.06 | 4.7 | -3.15 | +14.77% | +0% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.06 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MISTER SPEX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | -3.15 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mister Spex Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.61 EUR | 0.06 | 81.00 | 399.00 | 0.87 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Mister Spex Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| FIELMANN AG DE0005772206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISTER SPEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISTER SPEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Mister Spex in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 225.78 | 237.33 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.67 | -0.43 | ||
| KGV | -2.45 | -3.83 | ||
| EBIT in Mio. | -23.10 | -14.95 | ||
| EBITDA in Mio. | 8.23 | 15.83 | 23.40 | 36.50 |
| Gewinn in Mio. | -26.65 | -17.80 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -21.05 | -11.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -27.76 | -18.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -19.20 | -6.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.79 | -0.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 120.15 | 129.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16.40 | -17.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.07 | 7.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.00 | -5.00 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.37 | -0.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -13.13 | -6.40 | 1.00 | 12.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | -0.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.59 | 2.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11.00 | -6.27 | 5.90 | -5.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.40 | 12.03 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 90.48 | 77.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 205.77 | 201.77 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mister Spex Aktie Analysen
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