EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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BMN
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EssilorLuxottica Aktie Analysen & Prognosen
EssilorLuxottica Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.40 EUR | 129.5 | 0.97 | 26.76 | +24.2% | +1.83% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "243.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 129.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ESSILORLUXOTTICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.5% | |
| KGV | 26.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EssilorLuxottica Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 249.40 EUR | 129.50 | -43.00 | 201.00 | 0.95 | 0.63 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EssilorLuxottica Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN AG DE0005772206 |
|
| STAAR SURGICAL COMPANY US8523123052 |
|
| MISTER SPEX DE000A3CSAE2 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSILORLUXOTTICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSILORLUXOTTICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu EssilorLuxottica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’299.41 | 30’166.79 | 32’117.54 | 33’704.24 | 35’667.01 |
| Dividende | 4.26 | 4.79 | 4.94 | 5.10 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.91 % | 1.97 % | 2.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.56 | 8.54 | 9.44 | 9.97 | 10.33 |
| KGV | 33.12 | 29.31 | 26.53 | 25.12 | 24.24 |
| EBIT in Mio. | 4’884.89 | 5’449.94 | 5’969.63 | 6’357.10 | 6’903.56 |
| EBITDA in Mio. | 7’281.71 | 7’993.75 | 8’673.37 | 9’342.93 | 9’757.88 |
| Gewinn in Mio. | 2’950.75 | 3’392.90 | 3’812.14 | 4’212.76 | 4’796.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’477.68 | 3’924.90 | 4’332.50 | 4’546.91 | 4’620.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’737.21 | 5’303.70 | 5’836.32 | 5’675.75 | 6’172.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’697.49 | 4’229.51 | 4’768.25 | 5’202.75 | 5’226.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.25 | 7.21 | 8.06 | 8.38 | 8.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’913.38 | 19’129.86 | 20’469.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -1’835.75 | -1’891.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’975.40 | 6’570.78 | 7’013.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’520.33 | -2’488.00 | -2’702.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 14.17 | 15.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’885.29 | 4’430.32 | 4’801.43 | 5’640.26 | 5’837.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.70 | 10.13 | 11.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 91.13 | 94.35 | 97.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’854.47 | 6’513.77 | 5’288.21 | 6’503.80 | 11’159.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 660.00 | 695.00 | 741.00 | 834.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’683.67 | 1’730.59 | 1’797.15 | 1’738.94 | 1’746.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’842.50 | 11’316.00 | 11’982.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’667.39 | 43’223.66 | 45’178.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 65’561.84 | 67’570.72 | 71’163.10 | 68’919.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EssilorLuxottica Aktie Analysen
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 23.04.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG | |
| 17.04.25 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.04.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |