MISUMI Group Aktie 161027 / JP3885400006
15.40
EUR
-0.10
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-0.65%
13.03.2025
BMN
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MISUMI Group Inc Aktie Analysen & Prognosen
MISUMI Group Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 4.8 | 0.89 | 15.77 | +12.3% | +1.73% | +12.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "2636.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.04% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2403.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MISUMI GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.18% Aufschlag. | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MISUMI Group Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 4.80 | -51.00 | 279.00 | 0.91 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MISUMI Group Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MISUMI GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISUMI GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| NOMURA RLST.HDG. JP3762900003 |
|
| OPEN HOUSE GROUP JP3173540000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MISUMI GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MISUMI GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OKUMA JP3172100004 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu MISUMI Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 402’271.43 | 426’171.43 | 448’816.67 | ||
| Dividende | 39.00 | 41.81 | 45.39 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.65 % | 1.79 % | 2.19 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 132.89 | 143.10 | 155.98 | ||
| KGV | 19.07 | 17.71 | 16.25 | 14.47 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 48’414.29 | 52’885.71 | 57’733.33 | ||
| EBITDA in Mio. | 66’291.00 | 71’241.00 | 75’941.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 36’591.43 | 39’314.29 | 42’850.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’640.00 | 39’200.00 | 43’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’791.43 | 54’700.00 | 59’433.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’800.00 | 54’775.00 | 59’350.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.60 | 142.28 | 150.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’150.00 | 198’400.00 | 209’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20’000.00 | -20’000.00 | -20’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47’891.00 | 53’344.50 | 57’731.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’039.50 | -12’921.50 | -14’051.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 27’891.00 | 33’344.50 | 37’731.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’221.23 | 1’326.60 | 1’441.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’000.00 | 3’000.00 | 3’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20’000.00 | 20’000.00 | 20’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 139’650.00 | 144’250.00 | 148’900.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 359’930.00 | 391’779.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 427’614.50 | 458’078.00 | 491’710.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MISUMI Group Inc Aktie Analysen
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