Mitsui Mining and Smelting Aktie 762708 / JP3888400003
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Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.74 | 1.39 | 6.5 | +5.36% | +3.67% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "4934" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4858.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUI MINING/SMELT. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.21% | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.60 EUR | 1.74 | -32.00 | 342.00 | 1.01 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| MORINAGA JP3926400007 |
|
| SAIZERIYA JP3310500008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI MINING/SMELT. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI MINING/SMELT. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| ARTEMIS GOLD CA04302L1004 |
|
| REGIS RESOURCES AU000000RRL8 |
Schätzungen zu Mitsui Mining and Smelting in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 691’075.63 | 697’423.64 | 717’803.99 | 753’150.00 | 763’600.00 |
| Dividende | 160.00 | 169.30 | 183.38 | 195.00 | 208.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.73 % | 4.04 % | 4.30 % | 4.59 % |
| Gewinn/Aktie | 773.35 | 606.47 | 660.06 | 639.67 | 660.43 |
| KGV | 5.86 | 7.48 | 6.87 | 7.09 | 6.87 |
| EBIT in Mio. | 54’721.88 | 49’836.52 | 53’417.46 | 55’050.00 | 55’650.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’775.11 | 83’347.03 | 86’920.19 | 95’000.00 | 97’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 44’706.72 | 34’821.38 | 37’441.64 | 34’300.00 | 35’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’706.72 | 34’821.38 | 37’444.49 | 34’300.00 | 35’450.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’558.89 | 52’089.43 | 56’331.67 | 56’666.67 | 58’166.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60’253.60 | 51’404.29 | 54’547.42 | 54’333.33 | 55’833.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 735.19 | 615.51 | 722.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128’990.67 | 127’815.33 | 132’282.33 | 135’000.00 | 139’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’900.00 | -41’100.00 | -40’900.00 | -45’500.00 | -45’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 59’221.80 | 63’197.40 | 67’322.80 | 67’300.00 | 69’250.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’324.20 | -23’710.00 | -26’181.60 | -20’687.50 | -21’623.50 |
| Cashflow/Aktie | 1’438.76 | 1’189.68 | 1’271.54 | 1’264.80 | 1’268.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’321.80 | 22’097.40 | 26’422.80 | 21’800.00 | 23’750.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 292.15 | 371.80 | 449.50 | 189.50 | 228.30 |
| Buchwert/Aktie | 5’464.12 | 5’915.14 | 6’378.72 | 6’719.97 | 7’178.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 148’020.69 | 139’958.26 | 130’135.52 | 119’665.00 | 102’988.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14’000.00 | 14’000.00 | 14’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’073.83 | 40’907.17 | 41’573.83 | 43’000.00 | 43’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73’811.75 | 75’010.25 | 77’046.50 | 78’000.00 | 79’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 310’833.60 | 335’915.95 | 362’712.21 | 368’826.00 | 392’702.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 673’249.00 | 685’482.20 | 697’767.40 | 706’413.50 | 720’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui Mining and Smelting Co. Ltd. Aktie Analysen
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