Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie 914318 / JP3362700001
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Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.83 EUR | 13.01 | 0.44 | 8.63 | -0.25% | +4.06% | +10.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "4850" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5025.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MITSUI OSK LINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.44 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -0.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.83 EUR | 13.01 | -142.00 | 299.00 | 0.35 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| OBAYASHI JP3190000004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI OSK LINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI OSK LINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES KR7329180004 |
Schätzungen zu Mitsui O.S.K.Lines LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’739’761.97 | 1’737’001.56 | 1’700’337.50 | 1’804’650.00 | 1’833’900.00 |
| Dividende | 302.00 | 202.78 | 217.14 | 250.00 | 200.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 3.70 % | 3.96 % | 4.56 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 1’004.88 | 584.88 | 593.62 | 554.85 | 679.20 |
| KGV | 5.45 | 9.37 | 9.23 | 9.88 | 8.07 |
| EBIT in Mio. | 149’177.78 | 156’015.10 | 161’350.00 | 183’550.00 | 168’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 253’905.58 | 285’631.24 | 302’522.20 | 342’411.00 | 569’829.00 |
| Gewinn in Mio. | 360’912.60 | 209’325.59 | 213’000.00 | 201’050.00 | 246’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389’063.00 | 197’427.97 | 219’200.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 396’068.12 | 251’874.13 | 256’900.00 | 251’150.00 | 283’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 401’920.00 | 244’540.00 | 258’960.00 | 222’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1’040.65 | 476.73 | 446.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 315’374.67 | 329’985.33 | 330’071.00 | 345’569.00 | 332’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -364’459.00 | -380’699.20 | -391’467.20 | -433’949.50 | -479’824.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 342’968.40 | 348’529.20 | 345’128.60 | 386’584.00 | 415’207.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 36’050.80 | 33’227.20 | 69’836.00 | 43’130.50 | 95’873.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’101.00 | 934.47 | 943.90 | 1’068.65 | 1’389.80 |
| Free Cashflow in Mio. | -44’874.75 | -57’337.25 | -73’423.00 | -47’366.50 | -64’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -81.90 | -115.40 | -201.00 | -253.10 | -178.30 |
| Buchwert/Aktie | 7’147.19 | 7’475.39 | 7’863.55 | 7’841.00 | 9’001.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’245’746.70 | 1’374’524.11 | 1’493’905.00 | 1’859’305.00 | 1’872’002.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 361’250.00 | 380’000.00 | 377’500.00 | 400’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159’574.67 | 159’485.33 | 162’071.00 | 162’019.00 | 164’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’575’123.00 | 2’707’942.60 | 2’852’854.20 | 2’840’499.00 | 3’261’577.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’483’139.50 | 4’671’609.25 | 4’909’436.25 | 5’510’450.00 | 5’856’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mitsui O.S.K.Lines LtdShs Aktie Analysen
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