Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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27.12.2024
BRX
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.72 EUR | 14.04 | 0.86 | 19.55 | +14.45% | +2.44% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.19% Aufschlag. | |
| KGV | 19.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.72 EUR | 14.04 | 81.00 | 179.00 | 1.87 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.81% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’032.08 | 3’226.30 | 3’518.53 | 3’887.37 | 4’306.90 |
| Dividende | 1.12 | 1.20 | 1.33 | 1.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.36 % | 2.60 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.41 | 2.65 | 3.81 | 3.33 |
| KGV | 22.74 | 21.18 | 19.20 | 13.37 | 15.30 |
| EBIT in Mio. | 886.31 | 952.40 | 1’050.92 | 1’183.90 | 1’331.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’203.49 | 1’287.22 | 1’412.64 | 1’558.82 | |
| Gewinn in Mio. | 605.24 | 651.87 | 721.40 | 831.17 | 940.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 606.41 | 653.06 | 724.20 | 813.50 | 900.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 862.86 | 926.63 | 1’026.51 | 1’142.25 | 1’295.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 855.33 | 917.75 | 1’021.42 | 1’170.50 | 1’295.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.24 | 2.41 | 2.67 | 3.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’382.72 | 2’539.07 | 2’773.69 | 3’018.05 | 3’379.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -187.07 | -199.65 | -222.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 791.04 | 805.24 | 994.41 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -419.50 | -429.79 | -458.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.03 | 2.99 | 3.42 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 639.95 | 662.80 | 754.50 | 928.30 | 936.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.54 | 2.62 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.92 | 13.95 | 15.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -772.68 | -984.41 | -1’397.26 | -3’209.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 191.18 | 204.58 | 221.45 | 164.14 | 204.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’013.77 | 1’080.92 | 1’484.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’498.58 | 3’815.43 | 4’215.65 | 5’889.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’408.92 | 5’761.84 | 6’241.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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