Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
59.01
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-2.72%
07.03.2025
BRX
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 18.79 | 0.84 | 20.03 | +14.71% | +2.14% | +2.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "50.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.96 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.96% Aufschlag. | |
| KGV | 20.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.02 EUR | 18.79 | 59.00 | 205.00 | 1.75 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’305.40 | 3’587.53 | 3’979.84 | 4’300.40 | 4’687.40 |
| Dividende | 1.31 | 1.43 | 1.63 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.30 % | 2.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.75 | 3.05 | ||
| KGV | 25.10 | 22.70 | 20.47 | 18.95 | |
| EBIT in Mio. | 985.95 | 1’078.29 | 1’193.33 | 1’346.00 | 1’471.80 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 679.71 | 744.27 | 826.68 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 679.47 | 744.93 | 838.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 966.10 | 1’058.44 | 1’176.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 970.60 | 1’066.19 | 1’181.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.73 | 3.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’564.15 | 2’797.59 | 3’112.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -193.85 | -219.03 | -235.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 953.05 | 1’031.72 | 1’105.06 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -473.76 | -498.59 | -534.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 3.62 | 4.17 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 715.71 | 771.89 | 881.59 | 899.90 | 1’007.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 2.87 | 3.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.11 | 15.44 | 17.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -999.61 | -1’277.52 | -1’835.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.13 | 223.84 | 232.07 | 215.00 | 215.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 930.81 | 1’027.72 | 1’555.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’967.45 | 4’366.63 | 4’886.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’877.13 | 6’367.30 | 6’628.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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