Moncler Aktie 22988002 / IT0004965148
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BMN
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Moncler S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Moncler S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.70 EUR | 16.83 | 0.82 | 19.67 | +13.69% | +2.42% | -4.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "53.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONCLER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.89% Aufschlag. | |
| KGV | 19.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Moncler S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.70 EUR | 16.83 | 44.00 | 231.00 | 1.28 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Moncler S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONCLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONCLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Moncler in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’221.61 | 3’463.40 | 3’777.27 | 4’082.75 | 4’445.70 |
| Dividende | 1.27 | 1.38 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.48 % | 2.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.41 | 2.63 | 2.88 | 3.13 | |
| KGV | 22.94 | 21.08 | 19.21 | 17.67 | |
| EBIT in Mio. | 952.73 | 1’032.09 | 1’130.18 | 1’249.12 | 1’396.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’285.13 | 1’400.39 | 1’535.26 | 1’637.78 | |
| Gewinn in Mio. | 659.25 | 716.84 | 789.49 | 882.60 | 1’000.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654.77 | 713.57 | 788.38 | 847.29 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 931.82 | 1’013.84 | 1’116.57 | 1’219.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 921.58 | 1’005.85 | 1’101.58 | 1’219.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.62 | 2.89 | 3.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’538.47 | 2’737.77 | 2’990.32 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -191.75 | -214.62 | -231.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 976.43 | 1’034.79 | 1’128.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -476.09 | -495.33 | -509.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.31 | 3.51 | 3.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 701.32 | 740.76 | 794.52 | 939.73 | 955.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 2.77 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.24 | 15.51 | 17.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -931.46 | -1’213.90 | -1’563.18 | -4’026.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 214.31 | 231.24 | 255.71 | 204.12 | 204.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 905.12 | 982.36 | 1’487.98 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’901.64 | 4’290.82 | 4’810.79 | 6’800.11 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’938.53 | 6’401.51 | 6’812.12 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Moncler S.p.A. Aktie Analysen
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