KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 66.62 | 1.2 | 11.48 | +10.6% | +3.18% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "4869" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4972.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 66.62 | -100.00 | 196.00 | 0.32 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’856’320.85 | 5’984’075.41 | 6’156’865.57 | 6’301’333.33 | 6’421’000.00 |
| Dividende | 146.15 | 155.42 | 165.00 | 165.00 | 180.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.19 % | 3.39 % | 3.39 % | 3.69 % |
| Gewinn/Aktie | 348.25 | 382.22 | 414.73 | 451.47 | 479.75 |
| KGV | 14.00 | 12.75 | 11.75 | 10.80 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 1’108’335.02 | 1’174’469.90 | 1’226’803.77 | 1’307’333.33 | 1’342’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’804’900.23 | 1’865’176.48 | 1’921’715.57 | 2’017’500.00 | 2’051’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 700’774.29 | 745’692.28 | 783’355.37 | 828’333.33 | 851’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704’396.04 | 753’384.04 | 780’430.78 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’126’780.24 | 1’194’848.29 | 1’230’734.88 | 1’291’500.00 | 1’337’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’128’260.70 | 1’193’306.88 | 1’241’971.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 349.34 | 387.25 | 417.89 | 454.10 | 483.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’315’481.60 | 1’546’571.80 | 1’452’341.40 | 1’544’000.00 | 1’567’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127’730.00 | -790’989.50 | -653’148.25 | -713’000.00 | -720’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’058’000.00 | 767’000.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’649.24 | 2’833.62 | 3’036.95 | 3’097.00 | 3’314.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’964’387.94 | 1’955’311.27 | 1’928’473.55 | 1’990’000.00 | 3’312’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 651’000.00 | 650’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’418’960.24 | 5’495’163.80 | 5’700’477.00 | 5’503’000.00 | 5’689’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’227’360.40 | 15’865’046.60 | 16’570’836.60 | 21’424’000.00 | 22’483’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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