KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 67.21 | 1.15 | 12.18 | +10.98% | +2.97% | -3.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4937" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.45% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4826.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.45% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 EUR | 67.21 | -102.00 | 248.00 | 0.39 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| BHARTI AIRTEL INE397D01024 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’847’031.92 | 6’009’326.05 | 6’211’312.99 | 6’316’000.00 | 6’430’500.00 |
| Dividende | 146.15 | 154.58 | 163.89 | 165.00 | 172.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.95 % | 3.12 % | 3.30 % | 3.33 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 346.41 | 381.06 | 412.39 | 462.95 | 496.20 |
| KGV | 14.32 | 13.02 | 12.03 | 10.72 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | 1’109’662.48 | 1’182’678.72 | 1’235’657.25 | 1’349’000.00 | 1’399’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’808’372.70 | 1’870’094.05 | 1’930’833.37 | 2’044’000.00 | 2’094’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 698’487.99 | 746’072.43 | 781’614.17 | 849’000.00 | 881’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 703’323.32 | 751’970.48 | 779’743.06 | 849’000.00 | 881’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’122’372.09 | 1’195’857.25 | 1’225’661.74 | 1’339’000.00 | 1’381’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’110’459.20 | 1’173’061.12 | 1’218’529.46 | 1’347’000.00 | 1’387’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 345.72 | 379.79 | 408.84 | 462.90 | 494.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’625’533.33 | 3’744’933.33 | 3’864’333.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -978’419.00 | -756’957.25 | -762’919.25 | -750’000.00 | -750’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’424’121.60 | 1’343’111.80 | 1’361’921.40 | 1’346’000.00 | 1’474’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -130’682.50 | -716’989.50 | -506’148.25 | -734’000.00 | -741’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 769.15 | 749.72 | 745.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 624’005.33 | 710’655.00 | 727’055.00 | 990’000.00 | 724’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 420.70 | 342.00 | 361.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’669.47 | 2’854.19 | 3’065.79 | 3’210.00 | 3’444.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’577’825.24 | 1’610’636.20 | 1’550’453.33 | 2’248’500.00 | 3’765’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 679’652.24 | 696’908.91 | 714’345.56 | 654’000.00 | 653’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’731’052.00 | 2’809’241.00 | 2’899’090.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’432’039.67 | 5’533’572.90 | 5’807’641.46 | 5’761’000.00 | 5’972’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’211’100.40 | 15’924’646.60 | 16’765’416.60 | 21’720’000.00 | 22’753’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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