KDDI Aktie 249625 / JP3496400007
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BMN
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KDDI Corp. Aktie Analysen & Prognosen
KDDI Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 70.89 | 1.12 | 12.41 | +11.01% | +2.93% | +7.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "2442.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.57% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2426.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KDDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.9% | |
| KGV | 12.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KDDI Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 EUR | 70.89 | -125.00 | 228.00 | 0.28 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KDDI Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKAMAI INC. US00971T1016 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KDDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KDDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu KDDI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’852’800.80 | 5’977’942.07 | 6’139’782.24 | 6’223’000.00 | 6’232’000.00 |
| Dividende | 73.08 | 77.29 | 81.75 | 82.50 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 3.00 % | 3.17 % | 3.20 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 173.38 | 190.61 | 207.00 | 227.78 | 241.70 |
| KGV | 14.85 | 13.51 | 12.44 | 11.31 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 1’106’057.68 | 1’173’406.03 | 1’225’757.27 | 1’323’500.00 | 1’355’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’804’603.30 | 1’865’169.99 | 1’922’563.87 | 2’017’500.00 | 2’051’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 699’314.82 | 744’527.61 | 782’641.20 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 704’848.04 | 751’075.03 | 779’097.32 | 831’500.00 | 844’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’125’535.62 | 1’193’713.06 | 1’230’029.60 | 1’304’000.00 | 1’340’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’125’772.56 | 1’187’093.90 | 1’235’425.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 174.52 | 192.57 | 208.04 | 227.05 | 241.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’633’933.33 | 3’687’766.67 | 3’759’033.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’330’694.00 | -822’732.25 | -828’694.25 | -800’000.00 | -800’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’338’321.60 | 1’578’191.80 | 1’485’681.40 | 1’544’000.00 | 1’567’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 158’770.00 | -571’439.50 | -399’148.25 | -713’000.00 | -720’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 376.03 | 385.67 | 394.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 370’490.29 | 860’755.00 | 781’921.67 | 1’058’000.00 | 767’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 204.20 | 177.50 | 179.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’298.48 | 1’372.07 | 1’457.83 | 1’548.50 | 1’657.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’123’516.51 | 2’151’502.94 | 2’148’687.77 | 1’990’000.00 | 3’312’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 693’835.20 | 706’865.80 | 719’975.40 | 651’000.00 | 650’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’719’602.00 | 2’721’191.00 | 2’752’490.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’409’543.57 | 5’463’923.80 | 5’643’617.00 | 5’503’000.00 | 5’689’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’594’060.40 | 16’294’846.60 | 17’084’156.60 | 21’424’000.00 | 22’483’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KDDI Corp. Aktie Analysen
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