Mullen Group Aktie 10163121 / CA6252841045
14.69
CAD
-0.07
CAD
-0.47%
24.12.2024
TSX
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Mullen Group Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Mullen Group Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.69 CAD | 0.9 | 1.31 | 10.53 | +8.11% | +5.71% | -2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "15.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.15% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MULLEN GROUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.44% | |
| KGV | 10.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mullen Group Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.69 CAD | 0.90 | -13.00 | 189.00 | 0.48 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mullen Group Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MULLEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULLEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CES ENERGY SOLUTIONS CA15713J1049 |
|
| ENERFLEX LTD CA29269R1055 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MULLEN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MULLEN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
Schätzungen zu Mullen Group in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’008.70 | 2’133.57 | 2’193.67 | 2’392.16 | 2’587.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.92 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.77 % | 6.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.28 | 1.39 | 1.63 | 1.86 |
| KGV | 11.46 | 11.50 | 10.54 | 8.99 | 7.90 |
| EBIT in Mio. | 203.03 | 214.07 | 225.49 | 286.00 | 301.00 |
| EBITDA in Mio. | 332.49 | 353.49 | 370.67 | 413.47 | 458.00 |
| Gewinn in Mio. | 120.63 | 121.90 | 130.81 | 160.00 | 172.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.56 | 121.41 | 128.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 162.06 | 168.45 | 186.95 | 229.00 | 244.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.29 | 1.39 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.28 | 1.39 | 1.63 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 610.65 | 648.43 | 690.67 | 776.00 | 812.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.18 | -144.87 | -141.50 | -153.00 | -153.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 258.54 | 288.87 | 289.83 | 315.00 | 332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7.88 | -149.90 | -97.06 | -209.00 | -208.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.19 | 3.27 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 158.05 | 186.63 | 176.41 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.42 | 2.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.64 | 12.02 | 12.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 868.38 | 844.66 | 765.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.30 | 86.17 | 88.00 | 100.00 | 100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 274.47 | 286.70 | 296.85 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’006.63 | 1’067.69 | 1’149.24 | 1’226.00 | 1’242.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’396.71 | 2’438.73 | 2’436.22 | 2’593.00 | 2’633.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mullen Group Ltd Aktie Analysen
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