NAMCO BANDAI Holdings Aktie 2149745 / JP3778630008
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NAMCO BANDAI Holdings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
NAMCO BANDAI Holdings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 15.57 | 0.65 | 19.08 | +10.25% | +2.19% | +19.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "3321" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.59% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 19.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3267.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BANDAI NAMCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.08% Aufschlag. | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NAMCO BANDAI Holdings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.00 EUR | 15.57 | -123.00 | 307.00 | 0.42 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NAMCO BANDAI Holdings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BANDAI NAMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANDAI NAMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BANDAI NAMCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BANDAI NAMCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCSK JP3400400002 |
|
| SQUARE ENIX HOLDINGS JP3164630000 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu NAMCO BANDAI Holdings in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’177’790.08 | 1’201’778.64 | 1’250’085.91 | 1’293’700.00 | 1’336’900.00 |
| Dividende | 86.51 | 84.30 | 92.63 | 94.00 | 99.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.27 % | 2.49 % | 2.53 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 181.82 | 175.30 | 185.24 | 187.40 | 198.00 |
| KGV | 20.46 | 21.22 | 20.08 | 19.85 | 18.79 |
| EBIT in Mio. | 163’914.94 | 156’544.39 | 168’870.31 | 176’800.00 | 186’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 207’722.99 | 198’628.45 | 211’755.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 117’827.03 | 114’458.81 | 121’218.50 | 122’600.00 | 129’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’336.71 | 117’399.06 | 129’718.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170’237.19 | 164’980.67 | 174’731.70 | 178’700.00 | 188’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 176’604.01 | 165’371.84 | 174’634.68 | 176’700.00 | 186’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.00 | 178.24 | 196.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 467’532.99 | 468’961.09 | 501’445.00 | 508’000.00 | 529’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -39’266.14 | -44’414.86 | -39’928.50 | -40’000.00 | -40’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’350.00 | 147’133.43 | 154’736.83 | 160’100.00 | 167’300.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -56’193.86 | -56’924.14 | -60’478.17 | -57’600.00 | -61’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 228.94 | 228.18 | 239.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 106’487.83 | 109’018.50 | 118’879.20 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 160.70 | 183.00 | 190.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’163.50 | 1’254.37 | 1’359.68 | 1’479.40 | 1’583.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -357’402.67 | -406’893.97 | -476’639.09 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32’871.73 | 33’271.68 | 35’422.78 | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 297’654.50 | 304’771.83 | 322’674.00 | 331’200.00 | 342’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 745’485.30 | 804’599.61 | 867’473.07 | 968’100.00 | 1’036’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’057’702.00 | 1’114’355.14 | 1’191’917.67 | 1’263’200.00 | 1’335’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NAMCO BANDAI Holdings IncShs Aktie Analysen
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