Olympus Aktie 763197 / JP3201200007
2’290.00
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17.01.2025
TOKIO
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Olympus Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Olympus Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 17.1 | 0.86 | 17.01 | +13.7% | +0.92% | +1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "2838" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.58% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2475.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OLYMPUS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.72% Aufschlag. | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Olympus Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12 EUR | 17.10 | -77.00 | 253.00 | 0.57 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Olympus Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OLYMPUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OLYMPUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu Olympus in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’005’541.46 | 1’057’907.94 | 1’117’622.39 | 1’152’445.10 | 1’191’310.00 |
| Dividende | 20.00 | 22.33 | 25.25 | 26.00 | 27.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 0.98 % | 1.10 % | 1.14 % | 1.18 % |
| Gewinn/Aktie | 101.97 | 122.83 | 139.94 | 149.09 | 163.56 |
| KGV | 22.46 | 18.64 | 16.36 | 15.36 | 14.00 |
| EBIT in Mio. | 170’873.57 | 198’678.97 | 221’752.37 | 224’153.35 | 231’366.67 |
| EBITDA in Mio. | 241’269.16 | 272’105.93 | 300’152.91 | 300’606.70 | 293’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 117’412.35 | 139’126.90 | 155’736.55 | 162’475.20 | 169’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 119’524.31 | 136’826.83 | 151’189.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164’491.38 | 194’509.71 | 217’624.74 | 216’100.00 | 228’600.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 162’036.55 | 192’237.77 | 219’433.93 | 216’000.00 | 221’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 101.26 | 121.00 | 136.91 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’660.50 | 741’577.50 | 787’880.50 | 782’004.00 | 824’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81’181.75 | -82’806.75 | -85’988.00 | -79’863.50 | -82’863.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183’699.50 | 198’820.50 | 208’995.75 | 218’763.50 | 229’963.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108’534.00 | -80’908.25 | -95’616.00 | -126’500.00 | -127’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 156.52 | 179.52 | 211.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114’357.00 | 115’351.67 | 122’010.33 | 138’900.00 | 147’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 68.70 | 70.10 | 81.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 679.23 | 748.94 | 839.48 | 880.84 | 971.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’124.24 | -11’565.61 | -56’370.04 | -22’909.00 | -42’159.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90’454.00 | 95’454.00 | 101’454.00 | 106’454.00 | 111’954.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 83’831.75 | 86’331.75 | 90’613.00 | 84’863.50 | 87’863.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 494’878.33 | 522’154.33 | 550’040.67 | 555’804.00 | 585’754.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 789’785.31 | 870’542.59 | 961’789.48 | 923’850.00 | 990’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’560’887.50 | 1’633’127.25 | 1’706’136.50 | 1’563’989.50 | 1’625’589.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Olympus Corp. Aktie Analysen
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