Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
42.55
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1.02%
17.01.2025
BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.96 | 0.76 | 20.58 | +15.61% | +0% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "42.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.68% Aufschlag. | |
| KGV | 20.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.20 EUR | 1.96 | -210.00 | 370.00 | -0.66 | -0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.70%. | |
| Beta | -0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVR ENERGY US12662P1084 |
|
| GREENBRIER COMPANIES US3936571013 |
|
| TRIPADVISOR INCO. US8969452015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| NAKANISHI JP3642500007 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’159.08 | 1’212.56 | 1’226.25 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.08 | 2.22 |
| KGV | 23.51 | 20.44 | 19.18 |
| EBIT in Mio. | 81.92 | 93.44 | 97.88 |
| EBITDA in Mio. | 143.85 | 165.67 | 182.80 |
| Gewinn in Mio. | 85.97 | 101.85 | 108.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.97 | 101.85 | 108.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85.58 | 90.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27.33 | 39.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.56 | 0.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 496.01 | 534.77 | 555.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.32 | -48.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.36 | 153.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -169.66 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.07 | 3.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 27.07 | 27.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -84.86 | -189.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 90.51 | 96.12 | 94.77 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.74 | 36.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 375.02 | 384.18 | 362.86 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’286.98 | 1’348.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’919.61 | 1’999.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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