Omnicell Aktie 1275961 / US68213N1090
42.41
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-3.66
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-7.93%
19.11.2024
BTT
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Omnicell Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Omnicell Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 2.12 | 0.58 | 22.08 | +12.79% | +0% | +6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "48.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OMNICELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.58 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 22.08 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omnicell Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 2.12 | -180.00 | 350.00 | -0.50 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Omnicell Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CABLE ONE US12685J1051 |
|
| GOLDEN OCEAN GROUP BMG396372051 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMNICELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMNICELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu Omnicell in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’103.02 | 1’157.73 | 1’203.03 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.80 | 2.08 |
| KGV | 27.77 | 25.52 | 22.12 |
| EBIT in Mio. | 70.06 | 79.70 | 93.14 |
| EBITDA in Mio. | 129.74 | 144.97 | 168.02 |
| Gewinn in Mio. | 76.50 | 84.57 | 100.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 76.50 | 84.57 | 100.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 88.65 | 94.09 | 103.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.74 | 21.54 | 45.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.53 | 1.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 469.69 | 494.31 | 533.12 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -43.59 | -45.72 | -47.98 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 116.56 | 111.44 | 121.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.22 | 2.85 | 2.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 26.17 | 26.26 | 26.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.71 | -37.01 | -110.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.92 | 91.94 | 102.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.69 | 34.29 | 35.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 359.93 | 375.04 | 386.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’208.14 | 1’236.82 | 1’271.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’237.87 | 2’284.12 | 2’337.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omnicell Inc. Aktie Analysen
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