Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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27.12.2024
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 EUR | 9.93 | 1.42 | 6.97 | +6.88% | +3.02% | -10.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "62.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.49% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -10.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.7% | |
| KGV | 6.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.87 EUR | 9.93 | 61.00 | 220.00 | 1.61 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| ATKINSRÉALIS GROUP CA04764T1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’248.58 | 9’533.35 | 9’967.12 | 8’011.00 | 7’910.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.23 | 1.27 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.17 % | 3.27 % | 3.10 % | 3.10 % |
| Gewinn/Aktie | 5.37 | 4.50 | 5.64 | 5.36 | 5.22 |
| KGV | 7.21 | 8.60 | 6.86 | 7.22 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 2’133.31 | 2’143.14 | 2’440.60 | 2’448.00 | 2’416.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’471.03 | 4’358.23 | 4’699.79 | 4’685.36 | 4’733.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’445.11 | 1’351.83 | 1’551.31 | 1’609.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’442.57 | 1’350.03 | 1’523.28 | 1’609.00 | 1’634.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’865.38 | 1’590.45 | 1’936.91 | 2’124.00 | 2’122.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’771.60 | 1’513.44 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.37 | 4.50 | 5.64 | 5.36 | 5.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 3.99 | 4.69 | 2.61 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’848.13 | 8’796.31 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’441.68 | -2’465.02 | -2’301.00 | -2’218.00 | -2’200.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’820.35 | 3’698.52 | 3’968.35 | 3’741.20 | 3’938.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’075.73 | -747.57 | -839.25 | -312.00 | -1’012.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.73 | 14.90 | 15.91 | 16.10 | 16.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’482.97 | 1’500.18 | 1’625.29 | 1’663.38 | 1’282.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 4.85 | 6.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.38 | 44.84 | 49.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’722.94 | 5’030.00 | 4’572.77 | 4’191.33 | 3’669.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’318.51 | 2’237.75 | 2’247.67 | 2’221.67 | 2’233.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’918.26 | 11’732.79 | 12’374.66 | 12’698.50 | 13’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’903.63 | 20’890.95 | 22’228.33 | 22’987.00 | 24’089.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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