PGE Polska Grupa Energetyczna Aktie 10667912 / PLPGER000010
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23.12.2024
MUN
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PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen & Prognosen
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 3.2 | 0.75 | 2.83 | +2.12% | +0% | -13.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PKA.GRP ENERGETYCZNA SA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.12% Aufschlag. | |
| KGV | 2.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 3.20 | 39.00 | 282.00 | 0.72 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DINO POLSKA SA PLDINPL00011 |
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| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
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| SANTANDER BANK POLSKA SA PLBZ00000044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PKA.GRP ENERGETYCZNA SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PKA.GRP ENERGETYCZNA SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP BMG0957L1090 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu PGE Polska Grupa Energetyczna in PLN
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’691.48 | 60’663.42 | 60’915.03 | 59’390.00 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.60 | 1.81 | 1.89 | 2.11 |
| KGV | 2.72 | 2.87 | 2.53 | 2.43 | 2.17 |
| EBIT in Mio. | 5’231.30 | 4’788.21 | 5’473.52 | 6’182.00 | 6’380.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’871.21 | 9’766.66 | 10’584.22 | 11’614.50 | 12’051.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’434.55 | 3’075.89 | 3’694.03 | 4’539.50 | 4’737.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’162.42 | 2’486.10 | 2’386.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’601.16 | 4’217.30 | 4’956.25 | 5’697.00 | 5’910.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.24 | 1.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’563.50 | 8’330.00 | 9’600.50 | 10’363.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’541.50 | -8’894.50 | -9’559.50 | -6’207.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’608.50 | 9’204.75 | 10’010.25 | 10’190.00 | 10’706.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’748.50 | -1’470.00 | -1’285.00 | -2’466.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.85 | -175.88 | -610.33 | 1’591.00 | 2’967.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.50 | 24.00 | 25.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’136.70 | 15’844.42 | 17’253.38 | 10’328.10 | 5’913.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’995.80 | 9’627.20 | 10’543.80 | 8’757.00 | 7’739.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 51’081.33 | 54’430.67 | 58’519.00 | 62’138.00 | 66’925.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 114’396.67 | 117’318.33 | 120’619.67 | 121’283.50 | 128’309.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Aktie Analysen
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