PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie 29127567 / FR0012882389
37.10
EUR
-0.30
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-0.80%
23.01.2025
PAR
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PHARMAGEST INTERACTIVE Aktie Analysen & Prognosen
PHARMAGEST INTERACTIVE Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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37.90 EUR | 0.58 | 1.94 | 9.97 | +15.47% | +3.88% | -19.23% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "40.75" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -19.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -19.23. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.58 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist EQUASENS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.64% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PHARMAGEST INTERACTIVE Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
37.90 EUR | 0.58 | 13.00 | 344.00 | 0.54 | 0.17 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PHARMAGEST INTERACTIVE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUASENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUASENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAP DE0007164600 |
|
TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
TRUECALLER B SE0016787071 |
Schätzungen zu PHARMAGEST INTERACTIVE in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 235.88 | 252.10 | 254.85 |
Dividende | 1.38 | 2.01 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.73 % | 5.41 % | % |
Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.67 | 3.60 |
KGV | 11.77 | 10.12 | 10.31 |
EBIT in Mio. | 55.06 | 63.54 | 64.13 |
EBITDA in Mio. | 71.13 | 79.98 | 80.78 |
Gewinn in Mio. | 47.71 | 55.51 | 54.58 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.30 | 53.94 | 54.58 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.07 | 67.44 | 68.17 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56.51 | 71.23 | 68.17 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.49 | 3.60 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189.20 | 201.50 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -11.70 | -12.40 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 64.30 | 70.40 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9.00 | -8.00 | |
Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.76 | |
Free Cashflow in Mio. | 48.75 | 56.34 | 55.36 |
Free Cashflow/Aktie | 3.39 | 3.77 | |
Buchwert/Aktie | 17.95 | 20.02 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48.09 | -81.66 | -47.65 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 13.26 | 13.97 | 14.02 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 270.48 | 305.04 | 336.97 |
Bilanzsumme in Mio. | 424.30 | 458.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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