PI Industries Fundamentalanalyse

PI Industries Aktie VALOR 21086188 / ISIN INE603J01030

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46.95

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24.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	7.28			0.64	34.55	+21.79%	+0.39%		-1.48%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4042.9" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.48%	Unter Druck (versus SENSEX30)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.48.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3946.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PI INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.64	40.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 40.2% Aufschlag.
KGV	34.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+21.79%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.39%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.43% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	7.28	-4.00	206.00	0.92	0.44


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PI INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PI INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASHOK LEYLAND INE208A01029
	COFORGE INE591G01025
	MRF INE883A01011

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PI INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PI INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SRF INE647A01010
	SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001
	TOSOH JP3595200001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	85’859.95	95’858.23	108’346.06	122’951.00
Dividende	14.29	15.29	16.76
Dividendenrendite (in %)	0.35 %	0.38 %	0.41 %	%
Gewinn/Aktie	109.47	124.71	144.23	156.02
KGV	37.11	32.58	28.17	26.04
EBIT in Mio.	18’499.33	21’085.17	24’016.95	26’974.00
EBITDA in Mio.	22’385.66	25’406.35	29’279.68
Gewinn in Mio.	16’626.92	18’921.93	21’858.82	23’702.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’525.43	18’777.98	21’428.00	23’702.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	21’475.06	24’435.85	28’259.38	30’826.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	21’517.89	24’887.70	26’474.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	109.67	126.43	143.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	44’555.14	49’157.17
Cashflow (Investing) in Mio.	-7’745.25	-7’382.33	-4’611.00
Cashflow (Operations) in Mio.	17’311.21	19’521.11	22’252.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’528.46	-2’243.46	-2’526.67
Cashflow/Aktie	137.17	158.31	156.78
Free Cashflow in Mio.			16’020.80
Free Cashflow/Aktie	63.85	77.50
Buchwert/Aktie	757.61	864.56	990.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-44’367.41	-56’008.99	-68’736.36
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	8’532.17	8’147.22	8’366.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	115’158.78	131’202.46	149’824.80
Bilanzsumme in Mio.	129’794.23	146’909.62	166’425.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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