Sumitomo Chemical Aktie 763394 / JP3401400001
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19.11.2024
TOKIO
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Sumitomo Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 4.04 | 8.02 | 7.01 | +53.42% | +2.84% | -6.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "412.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.04 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SUMITOMO CHEMICAL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +53.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 EUR | 4.04 | -130.00 | 333.00 | 0.29 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.29 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SUMITOMO CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEBUKI FINANCIAL GROUP JP3117700009 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SUMITOMO CHEMICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SUMITOMO CHEMICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPEK DE CV MX01AL0C0004 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Schätzungen zu Sumitomo Chemical in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’618’646.67 | 2’697’663.65 | 2’780’166.82 | 3’007’050.00 | 3’139’650.00 |
| Dividende | 9.30 | 12.00 | 15.33 | 20.50 | 25.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 3.14 % | 4.02 % | 5.37 % | 6.55 % |
| Gewinn/Aktie | 15.27 | 42.97 | 52.56 | 66.25 | 74.75 |
| KGV | 25.01 | 8.89 | 7.27 | 5.76 | 5.11 |
| EBIT in Mio. | 88’757.51 | 127’191.06 | 147’441.06 | 163’000.00 | 184’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 267’227.51 | 278’471.06 | 299’945.50 | 362’600.00 | 388’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 24’976.77 | 70’298.03 | 85’999.85 | 108’350.00 | 122’250.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20’273.53 | 75’125.15 | 84’636.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’178.39 | 116’071.06 | 139’052.17 | 160’500.00 | 181’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’537.85 | 126’285.10 | 144’828.26 | 194’000.00 | 215’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.44 | 45.74 | 53.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 802’287.65 | 829’519.31 | 851’515.44 | 1’065’750.00 | 1’123’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -61’458.00 | -157’557.14 | -162’128.57 | -187’750.00 | -192’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 157’617.16 | 227’837.11 | 238’470.41 | 261’750.00 | 278’450.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’581.56 | -57’999.45 | -63’739.80 | -60’600.00 | -68’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 60.15 | 140.27 | 146.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 89’274.12 | 68’537.11 | 74’598.98 | 74’000.00 | 85’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 65.85 | 40.05 | 40.70 | 45.25 | 52.30 |
| Buchwert/Aktie | 600.48 | 634.70 | 673.75 | 711.15 | 763.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’259’328.15 | 1’193’464.42 | 1’131’577.99 | 1’138’900.00 | 1’095’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154’000.00 | 158’600.00 | 163’400.00 | 168’300.00 | 173’300.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 157’510.86 | 157’171.43 | 160’200.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 679’128.81 | 702’421.95 | 716’747.07 | 902’750.00 | 939’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 944’123.97 | 998’717.16 | 1’062’252.18 | 1’010’500.00 | 1’096’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’784’640.56 | 3’829’120.43 | 3’880’587.26 | 3’907’600.00 | 4’003’750.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sumitomo Chemical Co. Ltd. Aktie Analysen
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