Polynovo Aktie 26231791 / AU000000PNV0
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3.18%
12.03.2025
BRX
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Polynovo Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Polynovo Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 0.52 | 1.99 | 32.42 | +64.38% | +0% | -29.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "1.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -29.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist POLYNOVO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 32.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +64.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Polynovo Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 EUR | 0.52 | 89.00 | 365.00 | 1.66 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Polynovo Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVT LTD AU000000EVT1 |
|
| NINE ENTERTAINMENT AU000000NEC4 |
|
| VENTIA SERVICES GROUP AU0000184459 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POLYNOVO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POLYNOVO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu Polynovo in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129.60 | 159.79 | 195.48 | 230.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| KGV | 119.20 | 50.82 | 25.95 | 25.42 |
| EBIT in Mio. | 9.40 | 21.65 | 39.18 | 45.99 |
| EBITDA in Mio. | 11.68 | 24.80 | 42.92 | 47.69 |
| Gewinn in Mio. | 6.82 | 16.26 | 30.14 | 31.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.82 | 16.26 | 31.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.73 | 21.63 | 40.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.98 | 15.46 | 37.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124.00 | 159.65 | 203.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.50 | -6.95 | -4.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1.18 | 13.85 | 29.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -0.54 | -0.18 | -0.24 | |
| Cashflow/Aktie | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -11.07 | 6.47 | 25.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Buchwert/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -24.04 | -29.51 | -51.68 | -55.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.83 | 15.33 | 19.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.61 | 6.50 | 3.96 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 136.00 | 153.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 80.22 | 98.44 | 132.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 100.88 | 118.82 | 150.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Polynovo Ltd Aktie Analysen
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