Post Holdings Aktie 14786937 / US7374461041
114.75
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20.12.2024
BTT
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Post Holdings Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Post Holdings Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 EUR | 6.77 | 0.76 | 16.1 | +12.18% | +0% | +3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "113.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist POST HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.98% Aufschlag. | |
| KGV | 16.1 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Post Holdings Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.00 EUR | 6.77 | -91.00 | 166.00 | 0.14 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Post Holdings Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie POST HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als POST HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| WH GROUP KYG960071028 |
Schätzungen zu Post Holdings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’040.33 | 8’108.40 | 8’205.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.27 | 7.18 | 8.04 |
| KGV | 18.31 | 15.99 | 14.28 |
| EBIT in Mio. | 862.54 | 904.90 | 937.97 |
| EBITDA in Mio. | 1’443.05 | 1’492.92 | 1’537.20 |
| Gewinn in Mio. | 401.13 | 442.50 | 465.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 401.13 | 442.50 | 465.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.84 | 574.20 | 609.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 512.89 | 556.49 | 590.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.27 | 7.18 | 8.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.16 | 7.56 | 8.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’378.88 | 2’442.25 | 2’461.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -400.00 | -360.00 | -320.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 923.00 | 1’015.00 | 1’045.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -465.00 | -600.00 | -600.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.53 | 17.20 | 19.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 687.12 | 784.19 | 992.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’052.00 | 5’997.00 | 5’872.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.00 | 360.00 | 320.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’356.15 | 1’440.48 | 1’296.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’031.00 | 3’952.00 | 3’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’805.00 | 12’727.00 | 12’678.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Post Holdings Inc. Aktie Analysen
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