Prada Spa Aktie 1239898 / IT0003874101
5.78
EUR
-0.24
EUR
-3.99%
11.04.2025
BMN
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Prada Spa Aktie Analysen & Prognosen
Prada Spa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 14.71 | 1.37 | 11.18 | +11.74% | +3.63% | -11.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "70.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.26% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -11.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PRADA SPA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.54% | |
| KGV | 11.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Prada Spa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.81 EUR | 14.71 | -79.00 | 421.00 | 0.59 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.21%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Prada Spa Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRADA SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRADA SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
Schätzungen zu Prada Spa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’034.24 | 6’659.44 | 7’258.70 | 7’790.60 | 8’493.90 |
| Dividende | 0.20 | 0.22 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.41 % | 3.86 % | 4.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.42 | 0.47 | ||
| KGV | 15.68 | 13.76 | 12.32 | 11.80 | |
| EBIT in Mio. | 1’452.20 | 1’639.04 | 1’829.26 | 2’025.60 | 2’259.40 |
| EBITDA in Mio. | 2’245.33 | 2’473.37 | 2’744.96 | ||
| Gewinn in Mio. | 945.56 | 1’075.26 | 1’201.39 | 1’446.10 | 1’613.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 942.33 | 1’067.59 | 1’180.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’354.44 | 1’540.21 | 1’721.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’345.68 | 1’518.90 | 1’672.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.42 | 0.45 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’785.75 | 5’254.62 | 5’769.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -580.85 | -541.65 | -522.04 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’632.26 | 1’853.75 | 1’953.61 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -634.71 | -693.28 | -690.72 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.72 | 0.76 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 939.80 | 1’166.14 | 1’203.87 | 1’281.90 | 1’478.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.36 | 0.43 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.87 | 2.07 | 2.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -985.01 | -1’265.64 | -934.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 563.52 | 557.71 | 584.46 | 506.40 | 509.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’568.36 | 2’777.29 | 2’972.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’052.79 | 5’565.74 | 6’434.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’285.85 | 10’086.69 | 10’925.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Prada Spa Aktie Analysen
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