PT Indo Tambangraya Megah Aktie 3593897 / ID1000108509
1.50
EUR
-0.04
EUR
-2.60%
23.12.2024
BMN
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PT Indo Tambangraya Megah Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 EUR | 1.79 | 0.94 | 7.51 | -5.48% | +12.52% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "25525" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27243.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INDO TAMBANGRAYA MEGAH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.99% | |
| KGV | 7.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -5.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +12.52% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 EUR | 1.79 | -79.00 | 222.00 | 0.42 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDO TAMBANGRAYA MEGAH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDO TAMBANGRAYA MEGAH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu PT Indo Tambangraya Megah in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’152.34 | 2’035.85 | 1’882.65 |
| Dividende | 0.23 | 0.17 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 14.36 % | 10.68 % | 8.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.27 | 0.21 |
| KGV | 5.36 | 5.94 | 7.14 |
| EBIT in Mio. | 424.14 | 374.58 | 283.63 |
| EBITDA in Mio. | 483.77 | 429.52 | 337.60 |
| Gewinn in Mio. | 340.15 | 304.18 | 239.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 359.19 | 329.89 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439.30 | 390.62 | 308.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 440.69 | 403.27 | 271.94 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.30 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 593.28 | 517.17 | 415.54 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.31 | -62.28 | -59.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 481.01 | 359.15 | 289.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -255.45 | -202.77 | -181.91 |
| Cashflow/Aktie | 0.41 | 0.32 | 0.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 351.76 | 313.76 | 216.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.31 | 0.26 |
| Buchwert/Aktie | 1.66 | 1.75 | 1.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’020.05 | -1’164.24 | -1’295.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.57 | 58.43 | 55.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168.00 | 171.00 | 163.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’862.10 | 1’730.12 | 1’793.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’918.77 | 2’002.36 | 2’052.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Aktie Analysen
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