PT Kalbe Farma Aktie 18575365 / ID1000125107
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21.11.2024
BMN
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PT Kalbe Farma Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Kalbe Farma Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 EUR | 4.25 | 0.89 | 17.96 | +13.48% | +2.52% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "1620" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1644.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.25 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KALBE FARMA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.05% Aufschlag. | |
| KGV | 17.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Kalbe Farma Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 EUR | 4.25 | -37.00 | 298.00 | 0.60 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PT Kalbe Farma Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KALBE FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALBE FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR ID1000057003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KALBE FARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KALBE FARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu PT Kalbe Farma in IDR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’633’802.50 | 35’103’050.19 | 37’790’125.78 |
| Dividende | 32.88 | 36.01 | 38.35 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 68.96 | 75.67 | 81.64 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 4’185’836.53 | 4’594’366.84 | 4’926’985.21 |
| EBITDA in Mio. | 4’849’640.34 | 5’294’176.34 | 5’695’387.74 |
| Gewinn in Mio. | 3’229’099.51 | 3’537’932.26 | 3’816’888.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’194’658.48 | 3’505’095.47 | 3’844’182.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’204’543.58 | 4’618’494.44 | 4’975’687.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’169’850.00 | 4’587’661.50 | 4’969’722.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 69.28 | 75.38 | 82.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’890’822.57 | 13’940’376.86 | 15’018’293.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -855’575.00 | -844’134.17 | -1’048’714.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’502’447.25 | 3’281’643.13 | 3’651’958.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’107’588.43 | -1’195’194.29 | -1’129’882.50 |
| Cashflow/Aktie | 86.78 | 85.95 | 62.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’086’706.75 | 1’773’364.50 | 2’080’533.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 67.00 | 24.00 | 27.00 |
| Buchwert/Aktie | 492.44 | 531.09 | 566.94 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’078’842.80 | -2’729’761.20 | -3’510’490.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’220’669.05 | 923’076.30 | 1’026’375.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’703’000.00 | 9’461’000.00 | 10’364’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 23’555’650.99 | 25’430’515.82 | 27’496’389.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’389’242.86 | 31’521’342.86 | 33’754’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Kalbe Farma Tbk Aktie Analysen
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