PT Vale Indonesia Aktie 3672244 / ID1000109309
0.18
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23.12.2024
STU
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PT Vale Indonesia Tbk Aktie Analysen & Prognosen
PT Vale Indonesia Tbk Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 EUR | 2.28 | 2.5 | 13.77 | +34.48% | +0% | +2.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "3950" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.76% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 2.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3842.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VALE INDONESIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PT Vale Indonesia Tbk Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 EUR | 2.28 | -124.00 | 330.00 | 0.19 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PT Vale Indonesia Tbk Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XL AXIATA ID1000102502 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEIMA AB SE0017615644 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
Schätzungen zu PT Vale Indonesia in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 956.51 | 1’017.50 | 1’145.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 0.33 % | 0.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| KGV | 20.91 | 16.00 | 11.05 |
| EBIT in Mio. | 98.51 | 145.78 | 227.78 |
| EBITDA in Mio. | 267.24 | 328.73 | 431.32 |
| Gewinn in Mio. | 80.10 | 110.01 | 163.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.61 | 117.18 | 176.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.59 | 149.19 | 224.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.09 | 179.14 | 346.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 112.92 | 163.09 | 250.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -308.49 | -454.74 | -340.26 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200.68 | 239.33 | 303.07 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 20.12 | 173.82 | 1.56 |
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -196.73 | -223.08 | 37.72 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | -0.05 | 0.00 |
| Buchwert/Aktie | 0.26 | 0.27 | 0.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -607.97 | -429.43 | -306.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 302.97 | 412.05 | 332.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’634.55 | 2’713.38 | 2’841.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’028.63 | 3’247.37 | 3’440.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PT Vale Indonesia Tbk Aktie Analysen
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