Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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3.49%
19.03.2025
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.07 GBP | 107.9 | 1.32 | 8.95 | +6.08% | +5.73% | -0.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "4818" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4961.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.8% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.07 GBP | 107.90 | -29.00 | 201.00 | 0.62 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’764.75 | 53’993.04 | 56’320.10 | 61’476.83 | 63’767.18 |
| Dividende | 3.75 | 3.72 | 4.25 | 5.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.08 % | 6.94 % | 8.77 % | 12.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.44 | 6.95 | 7.50 | 7.25 |
| KGV | 9.47 | 9.51 | 8.82 | 8.17 | 8.45 |
| EBIT in Mio. | 16’252.98 | 16’546.20 | 17’728.18 | 19’927.81 | 19’224.46 |
| EBITDA in Mio. | 22’563.71 | 22’890.05 | 24’785.22 | 27’346.84 | 26’317.25 |
| Gewinn in Mio. | 10’481.43 | 10’525.51 | 10’970.34 | 12’173.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’481.43 | 10’525.51 | 10’970.34 | 12’173.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’349.89 | 15’383.61 | 16’678.32 | 19’364.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’626.00 | 16’346.71 | 16’557.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.12 | 6.14 | 6.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’471.13 | -10’667.56 | -9’706.50 | -5’543.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’088.93 | 17’753.62 | 18’964.00 | 22’606.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’404.39 | -6’363.55 | -6’779.75 | -7’147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.05 | 10.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’557.67 | 5’839.16 | 8’283.00 | 15’236.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.43 | 4.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.88 | 39.42 | 42.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’541.60 | 12’316.05 | 11’285.34 | 4’505.57 | -13’331.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’018.63 | 10’733.15 | 9’615.34 | 9’217.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 60’804.51 | 64’573.45 | 70’424.70 | 78’316.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’800.00 | 115’620.00 | 121’812.00 | 126’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 18.03.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |