Quantel Aktie 717492 / FR0000038242
9.00
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4.65%
23.12.2024
PAR
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Quantel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Quantel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 0.21 | 3.31 | 15.98 | +52.97% | +0% | +27.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +27.09% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 27.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMIBIRD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.31 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.98 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +52.97% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quantel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.76 EUR | 0.21 | -10.00 | 356.00 | 0.49 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.56%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Quantel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| MAUREL ET PROM FR0000051070 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
Schätzungen zu Quantel in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 211.35 | 229.00 | 247.45 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 0.57 | 0.83 |
| KGV | 29.42 | 15.34 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 12.85 | 21.05 | 28.85 |
| EBITDA in Mio. | 32.65 | 41.25 | 49.85 |
| Gewinn in Mio. | 6.60 | 12.75 | 18.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.30 | 13.30 | 19.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.90 | 17.70 | 26.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.32 | 0.64 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 128.50 | 140.20 | 153.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30.15 | 33.75 | 40.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 11.30 | 15.35 | 22.85 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 9.10 | 9.70 | 10.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72.60 | 57.95 | 35.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.70 | 15.80 | 15.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 200.65 | 213.40 | 232.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 288.40 | 286.40 | 282.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quantel S.A. Aktie Analysen
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