Quantel Aktie 717492 / FR0000038242
9.92
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4.42%
07.03.2025
BMN
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Quantel S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Quantel S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 EUR | 0.21 | 3.92 | 15.66 | +61.34% | +0% | +25.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "8.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.21 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist LUMIBIRD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.66 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +61.34% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Quantel S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 EUR | 0.21 | -12.00 | 387.00 | 0.25 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Quantel S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| COFACE FR0010667147 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUMIBIRD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUMIBIRD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONE CORPORATION FI0009013403 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Quantel in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 226.35 | 245.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.59 | 0.89 |
| KGV | 16.72 | 11.08 |
| EBIT in Mio. | 22.00 | 30.80 |
| EBITDA in Mio. | 41.95 | 51.65 |
| Gewinn in Mio. | 13.25 | 19.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.40 | 19.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16.50 | 26.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 140.00 | 153.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 33.75 | 41.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 14.75 | 23.40 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 9.60 | 10.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 69.40 | 46.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.50 | 15.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 213.70 | 233.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 299.10 | 295.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Quantel S.A. Aktie Analysen
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