RAKUS Aktie 30340556 / JP3967170006
2’221.50
JPY
37.50
JPY
1.72%
07.05.2025
TOKIO
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RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
RAKUS Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | 1.24 | 26.17 | +32.23% | +0.31% | +6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.76% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2006.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RAKUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.63% | |
| KGV | 26.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RAKUS Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.77 | -37.00 | 278.00 | 0.95 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RAKUS Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAKUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAKUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu RAKUS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’734.60 | 59’407.64 | 70’493.30 | 83’717.00 | 103’400.00 |
| Dividende | 3.98 | 7.01 | 9.95 | 10.50 | 15.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.32 % | 0.45 % | 0.47 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 42.68 | 63.48 | 83.03 | 114.99 | 174.40 |
| KGV | 52.05 | 35.00 | 26.75 | 19.32 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 10’320.35 | 15’766.40 | 21’406.36 | 30’022.00 | 45’520.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’406.89 | 17’326.59 | 22’682.99 | 27’345.00 | |
| Gewinn in Mio. | 7’730.27 | 11’490.70 | 15’025.27 | 20’833.00 | 31’590.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’611.00 | 12’266.00 | 16’541.00 | 23’550.00 | 31’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’323.81 | 15’775.20 | 21’411.08 | 30’022.00 | 45’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’406.34 | 16’283.54 | 21’388.31 | 30’022.00 | 45’520.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 42.42 | 66.20 | 85.76 | 130.00 | 174.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’445.50 | 45’046.25 | 53’594.00 | 61’346.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’930.80 | 1’988.00 | 1’623.80 | -1’206.50 | -1’850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’339.60 | 13’311.60 | 16’436.00 | 22’549.00 | 35’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.20 | -635.20 | -972.00 | -1’481.00 | -1’990.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.76 | 77.54 | 96.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’037.00 | 11’775.33 | 14’820.00 | 21’524.00 | 29’161.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.60 | 76.40 | 92.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 114.72 | 177.09 | 256.13 | 393.04 | 635.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’213.51 | -23’193.15 | -37’116.00 | -65’130.00 | -96’290.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’201.00 | 1’372.75 | 1’548.25 | 1’400.00 | 1’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’952.00 | 28’988.75 | 32’532.00 | 35’242.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’634.34 | 31’716.35 | 45’860.40 | 71’143.00 | 115’180.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’074.60 | 42’105.40 | 58’097.80 | 81’894.00 | 126’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RAKUS Co.,Ltd. Aktie Analysen
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