Randstad Aktie 650176 / NL0000379121
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2.14
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5.61%
06.12.2024
BRX
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Randstad Holding N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Randstad Holding N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 EUR | 7.82 | 1.96 | 10.82 | +14.5% | +6.74% | -5.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "44.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RANDSTAD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Randstad Holding N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.56 EUR | 7.82 | 26.00 | 232.00 | 0.86 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Randstad Holding N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROBERT HALF US7703231032 |
|
| ADECCO SA CH0012138605 |
|
| MANPOWER INC. US56418H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RANDSTAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RANDSTAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
Schätzungen zu Randstad in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’936.44 | 24’493.58 | 25’585.09 | 26’396.00 |
| Dividende | 3.21 | 2.98 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.95 % | 8.29 % | 7.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 3.31 | 3.98 | 3.95 |
| KGV | 13.92 | 11.68 | 9.73 | 9.80 |
| EBIT in Mio. | 721.91 | 848.87 | 973.99 | 1’025.00 |
| EBITDA in Mio. | 991.23 | 1’134.73 | 1’279.35 | 1’347.00 |
| Gewinn in Mio. | 412.93 | 538.70 | 660.82 | 644.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 505.87 | 603.45 | 710.46 | 717.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 604.29 | 763.87 | 923.49 | 874.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 507.90 | 644.88 | 798.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.05 | 2.85 | 3.57 | 3.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’756.18 | 4’883.56 | 5’139.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -325.60 | -192.95 | -197.31 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 873.98 | 890.85 | 1’016.76 | 1’291.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -628.67 | -523.25 | -522.14 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.46 | 4.92 | 4.57 |
| Free Cashflow in Mio. | 648.08 | 635.87 | 733.98 | 693.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.55 | 3.88 | 4.23 | 3.86 |
| Buchwert/Aktie | 23.90 | 25.64 | 27.18 | 29.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’228.65 | 1’069.64 | 828.39 | 605.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 138.83 | 150.08 | 150.44 | 97.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’020.94 | 3’883.72 | 4’040.14 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’232.29 | 4’412.17 | 4’653.18 | 5’248.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’222.80 | 10’364.73 | 10’583.06 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Randstad Holding N.V. Aktie Analysen
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