RBC Bearings Aktie 2159578 / US75524B1044
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RBC Bearings IncShs Aktie Analysen & Prognosen
RBC Bearings IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 10.06 | 0.68 | 27.77 | +18.78% | +0% | +11.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "282.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.57% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 291.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RBC BEARINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 33.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.11% Aufschlag. | |
| KGV | 27.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RBC Bearings IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 306.00 EUR | 10.06 | 10.00 | 233.00 | 1.25 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
RBC Bearings IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RBC BEARINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RBC BEARINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RBC BEARINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RBC BEARINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FTAI AVIATION KYG3730V1059 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
Schätzungen zu RBC Bearings in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’642.89 | 1’761.78 | 1’885.57 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 9.75 | 10.80 | 11.66 |
| KGV | 33.27 | 30.03 | 27.84 |
| EBIT in Mio. | 386.85 | 427.63 | 478.04 |
| EBITDA in Mio. | 518.62 | 561.51 | 598.60 |
| Gewinn in Mio. | 231.42 | 277.25 | 343.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 296.76 | 348.59 | 383.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 344.59 | 393.80 | 465.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.75 | 10.80 | 11.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.75 | 9.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 720.68 | 781.47 | 846.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -52.21 | -57.33 | -57.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 345.53 | 366.32 | 375.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.40 | -2.80 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.27 | 12.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 324.03 | 329.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.65 | 10.34 | |
| Buchwert/Aktie | 95.83 | 100.49 | 107.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 816.50 | 448.98 | 135.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52.21 | 57.33 | 57.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 270.20 | 282.34 | 299.49 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’028.57 | 3’409.04 | 3’765.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’859.64 | 5’188.68 | 5’394.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RBC Bearings IncShs Aktie Analysen
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