Realty Income Aktie 284731 / US7561091049
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19.11.2024
BTT
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Realty Income Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Realty Income Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 49.48 | 0.87 | 37.54 | +27.06% | +5.7% | -11.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "61.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REALTY INCOME ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.16% Aufschlag. | |
| KGV | 37.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.7% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Realty Income Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 49.48 | -61.00 | 180.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Realty Income Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REALTY INCOME haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REALTY INCOME und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Realty Income in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’024.33 | 5’325.16 | 5’584.51 | 5’607.92 |
| Dividende | 3.13 | 3.23 | 3.33 | 3.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.69 % | 5.86 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 1.19 | 1.48 | 1.59 | |
| KGV | 47.66 | 38.27 | 35.76 | |
| EBIT in Mio. | 2’169.50 | 2’430.72 | 2’756.10 | |
| EBITDA in Mio. | 4’719.23 | 5’070.02 | 5’377.92 | 5’807.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’035.52 | 1’419.94 | 1’567.35 | 1’559.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’041.57 | 1’379.36 | 1’556.54 | 1’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’212.28 | 1’571.35 | 1’597.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’304.74 | 1’454.24 | 1’525.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.48 | 1.22 | 1.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.19 | 1.48 | 1.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’794.42 | 5’184.25 | 5’505.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’359.11 | -2’912.36 | -3’712.73 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’861.89 | 3’891.33 | 4’098.34 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -594.40 | -841.30 | -599.59 | |
| Cashflow/Aktie | 3.25 | 4.44 | 4.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’231.62 | 4’390.42 | 4’680.07 | 4’421.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.18 | 4.29 | 4.50 | 4.66 |
| Buchwert/Aktie | 44.14 | 42.42 | 40.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’958.49 | 27’299.75 | 28’635.20 | 31’019.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.73 | 4.44 | 4.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 184.39 | 190.33 | 199.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’263.81 | 38’758.89 | 39’634.05 | 43’722.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’517.94 | 69’494.26 | 70’594.81 | 72’338.79 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Realty Income Corp. Aktie Analysen
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