Regeneron Pharmaceuticals Aktie 965755 / US75886F1075
744.41
USD
-17.83
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-2.34%
19.11.2024
BTT
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701.80 EUR | 83.17 | 0.8 | 14.25 | +11.46% | +0% | -26.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "1015.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -26.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -26.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 977.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGENERON PHARMA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.91% Aufschlag. | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 701.80 EUR | 83.17 | -9.00 | 209.00 | 0.79 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGENERON PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGENERON PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AON PLC IE00BLP1HW54 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGENERON PHARMA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGENERON PHARMA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Regeneron Pharmaceuticals in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’160.31 | 14’657.84 | 15’739.91 | 17’319.55 | 18’302.09 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 44.84 | 45.04 | 49.96 | 57.70 | 63.02 |
| KGV | 16.99 | 16.92 | 15.25 | 13.21 | 12.09 |
| EBIT in Mio. | 5’182.14 | 5’414.43 | 6’211.08 | 7’172.04 | 7’790.44 |
| EBITDA in Mio. | 5’540.39 | 5’489.75 | 6’249.22 | 6’988.97 | 7’829.45 |
| Gewinn in Mio. | 5’233.36 | 5’232.64 | 5’860.16 | 6’765.61 | 7’382.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’236.07 | 5’263.74 | 5’895.31 | 6’765.61 | 7’382.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’859.04 | 5’742.11 | 6’530.99 | 7’642.58 | 8’383.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’221.11 | 5’265.89 | 5’938.02 | 6’788.98 | 7’200.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 44.30 | 46.26 | 48.50 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 38.78 | 38.73 | 43.17 | 50.55 | 55.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’158.75 | 13’853.01 | 14’532.29 | 15’612.82 | 16’542.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’057.79 | -773.65 | -740.06 | -745.96 | -815.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’488.87 | 5’561.42 | 5’670.01 | 6’055.05 | 6’733.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’692.75 | -1’247.57 | -1’111.46 | -1’557.29 | -1’638.29 |
| Cashflow/Aktie | 51.60 | 49.70 | 58.29 | 62.19 | 68.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’929.33 | 5’262.00 | 5’539.67 | 6’330.00 | 7’140.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 268.21 | 303.54 | 352.44 | 392.57 | 454.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’723.33 | -9’440.59 | -16’186.03 | -16’165.56 | -23’697.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’673.34 | 4’924.97 | 5’182.80 | 5’489.04 | 5’646.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 727.51 | 697.08 | 688.52 | 547.80 | 556.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’674.74 | 2’789.38 | 2’849.48 | 3’089.20 | 3’244.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 30’318.71 | 34’602.92 | 40’338.87 | 44’645.84 | 50’658.03 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’268.36 | 42’049.78 | 47’602.79 | 52’320.28 | 58’131.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Aktie Analysen
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