Renishaw Aktie 402331 / GB0007323586
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17.01.2025
LSE
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Renishaw plc Aktie Analysen & Prognosen
Renishaw plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 2.91 | 0.97 | 17.6 | +14.49% | +2.53% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "3280" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3244.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist RENISHAW ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 6.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.91% | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Renishaw plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.80 EUR | 2.91 | 29.00 | 185.00 | 1.03 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Renishaw plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
|
| TP ICAP GROUP JE00BMDZN391 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENISHAW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENISHAW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| VUSIONGROUP FR0010282822 |
Schätzungen zu Renishaw in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 722.23 | 764.20 | 799.55 |
| Dividende | 0.81 | 0.87 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.57 % | 2.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.72 | 1.88 |
| KGV | 22.17 | 19.69 | 17.99 |
| EBIT in Mio. | 130.60 | 149.09 | 156.97 |
| EBITDA in Mio. | 160.68 | 177.71 | 191.00 |
| Gewinn in Mio. | 111.53 | 124.30 | 136.44 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111.53 | 124.30 | 136.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.29 | 163.31 | 169.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.99 | 157.36 | 172.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.71 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.45 | 141.50 | 150.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.83 | 1.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 78.85 | 85.70 | 91.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.15 | 1.12 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 13.97 | 14.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -208.76 | -236.55 | -273.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.02 | 41.80 | 43.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 939.39 | 997.45 | 1’057.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’074.10 | 1’134.50 | 1’188.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Renishaw plc Aktie Analysen
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