Revolution Medicines Aktie 52143299 / US76155X1000
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Revolution Medicines Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Revolution Medicines Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 7.57 | -0.86 | -9.38 | -8.1% | +0% | +17.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REVOLUTION MEDICINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.86 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -9.38 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -8.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Revolution Medicines Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.60 EUR | 7.57 | -31.00 | 348.00 | 0.92 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.48%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Revolution Medicines Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REVOLUTION MEDICINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLUTION MEDICINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REVOLUTION MEDICINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REVOLUTION MEDICINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Revolution Medicines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7.33 | 138.55 | 533.31 | 1’421.73 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -4.59 | -4.93 | -4.06 | -1.83 | 1.42 |
| KGV | -8.16 | -7.60 | -9.22 | -20.46 | 26.44 |
| EBIT in Mio. | -922.64 | -990.02 | -855.15 | -407.66 | 218.34 |
| EBITDA in Mio. | -547.10 | -202.37 | |||
| Gewinn in Mio. | -849.93 | -931.28 | -809.26 | -380.77 | 266.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -871.62 | -978.76 | -1’023.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -850.01 | -931.40 | -809.29 | -249.96 | 253.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -856.07 | -983.74 | -926.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -4.31 | -4.51 | -4.13 | -2.08 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -4.67 | -2.89 | 0.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4.50 | 10.37 | 96.27 | 596.85 | 1’482.57 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3.52 | -11.32 | -11.32 | -11.49 | -11.49 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -772.37 | -806.29 | -645.09 | -149.46 | 489.74 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 78.80 | 402.85 | 384.80 | 68.20 | 68.20 |
| Cashflow/Aktie | -4.11 | -4.72 | -4.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -772.00 | -888.00 | -848.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 5.51 | 3.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’438.83 | -964.56 | -401.49 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 793.37 | 832.13 | 757.42 | 664.71 | 806.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.34 | 13.92 | 14.46 | 11.49 | 11.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 119.58 | 149.22 | 197.56 | 232.24 | 308.08 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’558.23 | 1’162.23 | 861.42 | 1’094.15 | 1’628.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’870.73 | 1’516.11 | 1’306.21 | 1’380.60 | 1’927.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Revolution Medicines Inc Registered Shs Aktie Analysen
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