Roivant Sciences Aktie 113331044 / BMG762791017
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19.11.2024
BTT
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Roivant Sciences Aktie Analysen & Prognosen
Roivant Sciences Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 8.15 | -1.06 | -16.7 | -17.62% | +0% | -6.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "11.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROIVANT SCIENCES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1.06 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -16.7 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -17.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roivant Sciences Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 8.15 | -20.00 | 289.00 | 0.86 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roivant Sciences Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROIVANT SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROIVANT SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROIVANT SCIENCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROIVANT SCIENCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
Schätzungen zu Roivant Sciences in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101.03 | 52.96 | 71.55 | 764.65 | 1’574.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.70 | -1.04 | -1.02 | -0.44 | 0.19 |
| KGV | -15.94 | -10.78 | -10.94 | -25.56 | 59.79 |
| EBIT in Mio. | -932.09 | -971.18 | -962.02 | -424.93 | 141.51 |
| EBITDA in Mio. | -975.04 | -1’087.08 | -1’009.53 | ||
| Gewinn in Mio. | -544.33 | -786.54 | -804.70 | -446.65 | 80.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -615.75 | -756.53 | -800.11 | -265.93 | 377.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -590.16 | -838.87 | -863.37 | -458.94 | 115.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -535.76 | -733.62 | -729.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.67 | -0.91 | -0.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.74 | -1.27 | -1.18 | 0.01 | 1.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64.44 | 47.10 | 73.09 | 717.20 | 1’473.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 155.50 | 150.50 | 149.50 | -5.00 | -5.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -326.20 | -515.50 | -380.15 | -260.70 | 187.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -772.85 | 12.00 | -0.50 | 70.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.60 | -0.80 | -0.45 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -317.00 | -422.00 | -367.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’478.00 | -3’303.49 | -2’972.40 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 531.50 | 592.07 | 642.98 | 669.49 | 703.29 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 477.63 | 344.01 | 378.21 | 481.73 | 552.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’785.95 | 3’979.30 | 4’166.20 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’643.55 | 5’151.50 | 5’490.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roivant Sciences Aktie Analysen
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