S4 Capital Fundamentalanalyse

S4 Capital Aktie VALOR 43741317 / ISIN GB00BFZZM640

0.37

EUR

-0.01

EUR

-2.63%

28.02.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.30 GBP	0.25			4.11	4.46	+18.32%	+0%		-10%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "37.4" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.25	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist S4 CAPITAL PLC ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.11	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+18.32%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.30 GBP	0.25	36.00	447.00	1.61	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 12.11.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%.
Beta	1.61	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie S4 CAPITAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S4 CAPITAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASSURA GB00BVGBWW93
	CHEMRING GROUP GB00B45C9X44
	SUPERMARKET INC GB00BF345X11

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie S4 CAPITAL PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als S4 CAPITAL PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMA MEDIA FI0009013114
	CHEIL WORLDWIDE KR7030000004
	INFORMA GB00BMJ6DW54

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	788.83	836.12	844.23
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	0.06	0.07	0.08
KGV	5.53	4.13	3.71
EBIT in Mio.	73.42	87.51
EBITDA in Mio.	92.58	107.64	114.67
Gewinn in Mio.	37.63	49.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	37.63	49.61
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	52.53	69.83
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-9.99	9.82
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.01	0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	748.80	770.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-18.25	-13.65
Cashflow (Operations) in Mio.	77.40	93.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-42.65	-41.90
Cashflow/Aktie	0.08	0.10
Free Cashflow in Mio.	37.33	51.63
Free Cashflow/Aktie	0.06	0.07
Buchwert/Aktie	1.31	1.34
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	149.40	98.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12.88	13.22
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	654.10	670.10
Eigenkapital in Mio.	877.61	902.75
Bilanzsumme in Mio.	1’485.80	1’429.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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