SalMar ASAShs Aktie 3063956 / NO0010310956
42.46
EUR
0.80
EUR
1.92%
09.05.2025
BMN
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SalMar ASAShs Aktie Analysen & Prognosen
SalMar ASAShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.04 EUR | 6.56 | 2.07 | 12.07 | +19.16% | +5.81% | -8.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "530" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALMAR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SalMar ASAShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.04 EUR | 6.56 | -3.00 | 256.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SalMar ASAShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALMAR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALMAR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| UNITED BREWERIES INE686F01025 |
Schätzungen zu SalMar ASAShs in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’028.59 | 34’195.84 | 37’088.24 |
| Dividende | 25.24 | 32.53 | 35.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 6.66 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 29.64 | 40.05 | 45.69 |
| KGV | 16.49 | 12.20 | 10.70 |
| EBIT in Mio. | 7’078.58 | 9’518.26 | 10’663.04 |
| EBITDA in Mio. | 8’859.74 | 11’411.99 | 12’701.68 |
| Gewinn in Mio. | 3’977.89 | 5’517.42 | 6’313.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’949.71 | 8’485.59 | 9’707.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’281.67 | 8’795.22 | 9’939.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 29.83 | 41.22 | 47.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’710.25 | 17’655.75 | 19’040.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’363.49 | -1’847.14 | -1’763.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’543.78 | 8’080.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’315.65 | -4’719.34 | -5’873.21 |
| Cashflow/Aktie | 35.91 | 48.09 | 46.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’740.10 | 5’463.30 | 6’026.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.58 | ||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’848.74 | 16’357.48 | 14’449.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 19’493.00 | 19’493.00 | 19’493.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’023.92 | 1’835.80 | 1’840.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’094.00 | 3’474.00 | 3’778.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’038.30 | 22’051.84 | 23’781.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’933.77 | 60’338.44 | 62’447.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SalMar ASAShs Aktie Analysen
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