Sandstorm Gold Aktie 18574994 / CA80013R2063
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Sandstorm Gold Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Sandstorm Gold Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 EUR | 2.03 | 1.64 | 33.72 | +54.64% | +0.77% | +17.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "10.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.79% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 17.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SANDSTORM GOLD ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 33.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +54.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sandstorm Gold Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.61 EUR | 2.03 | -38.00 | 276.00 | 1.06 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sandstorm Gold Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANDSTORM GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDSTORM GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| EXCHANGE INCOME CA3012831077 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANDSTORM GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANDSTORM GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| DOWA HOLDINGS CO JP3638600001 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
Schätzungen zu Sandstorm Gold in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 202.62 | 220.99 | 206.40 | 172.00 | |
| Dividende | 0.06 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.93 % | 0.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.45 |
| KGV | 41.21 | 32.47 | 32.37 | 25.36 | 16.18 |
| EBIT in Mio. | 96.00 | 102.00 | 79.00 | 78.00 | |
| EBITDA in Mio. | 155.04 | 168.71 | 163.46 | 180.15 | 248.21 |
| Gewinn in Mio. | 57.42 | 72.06 | 74.80 | 47.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.28 | 72.32 | 74.80 | 47.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.47 | 96.50 | 107.60 | 65.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.16 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 184.00 | 200.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 13.00 | -26.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133.34 | 153.25 | 144.05 | 118.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113.25 | -121.00 | -133.60 | -148.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.51 | 0.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.33 | 131.46 | 88.07 | 104.38 | 199.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.55 | 0.35 | 0.17 | 0.31 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 247.63 | 110.28 | 3.90 | -37.49 | -325.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | -22.50 | 0.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21.00 | 21.00 | 16.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’463.57 | 1’525.00 | 1’594.73 | 1’580.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’671.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sandstorm Gold Ltd Aktie Analysen
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