Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
4.26
EUR
-0.08
EUR
-1.84%
14.02.2025
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 EUR | 2.76 | 12.16 | 1.89 | +17.8% | +5.23% | -21.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "95.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.6% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -21.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.28 EUR | 2.76 | 72.00 | 481.00 | 1.10 | 0.29 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.81%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Sasol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287’588.31 | ||
| Dividende | 8.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.18 % | 7.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 52.10 | ||
| KGV | 4.42 | 4.37 | |
| EBIT in Mio. | 47’781.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 67’048.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’526.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’002.68 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 42’159.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’096.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 41.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 57’133.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’311.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 50’249.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’575.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 79.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21’843.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 326.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 56’948.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’918.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 208’003.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 426’818.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sasol Ltd. Aktie Analysen
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