Sasol Aktie 853507 / ZAE000006896
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12:14:04
BMN
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Sasol Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sasol Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 2.75 | 11.84 | 1.75 | +15.65% | +5.07% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "77.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SASOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 1.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sasol Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.88 EUR | 2.75 | 34.00 | 486.00 | 0.94 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.86%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sasol Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SASOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SASOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Sasol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 264’705.26 | ||
| Dividende | 3.97 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 10.18 % | % | 8.44 % |
| Gewinn/Aktie | 39.81 | ||
| KGV | 4.42 | 5.25 | |
| EBIT in Mio. | 39’465.36 | ||
| EBITDA in Mio. | 55’754.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 25’103.41 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’400.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’255.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’507.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’781.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’969.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’320.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’354.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 70.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 11’325.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 283.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 72’072.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’404.66 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 182’025.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 404’971.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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