Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Aktie 1194942 / SA0007879139
112.00
SAR
1.20
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1.08%
21.11.2024
SAU
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Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Aktie Analysen & Prognosen
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 1.11 | 14.33 | +10.32% | +5.53% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "116.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SABIC AGRI- NUTRIENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.53% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.22 | 1.00 | 189.00 | 0.74 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.05.2017 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SABIC AGRI- NUTRIENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SABIC AGRI- NUTRIENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED ELECTRONICS SA12U0RHUHH8 |
|
| ETIHAD ETISALAT SA000A0DM9P2 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SABIC AGRI- NUTRIENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SABIC AGRI- NUTRIENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’642.56 | 10’844.52 | 10’755.77 | 11’092.00 |
| Dividende | 6.17 | 6.47 | 6.59 | 5.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.78 % | 5.88 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 6.81 | 7.69 | 7.51 | 7.03 |
| KGV | 16.44 | 14.56 | 14.91 | 15.93 |
| EBIT in Mio. | 3’039.04 | 3’553.90 | 3’447.21 | 3’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’994.82 | 4’501.46 | 4’393.28 | 4’420.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’240.11 | 3’648.13 | 3’575.37 | 3’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’390.62 | 3’801.97 | 3’732.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’741.36 | 4’132.07 | 4’022.75 | 3’768.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’691.44 | 3’770.28 | 3’583.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | 7.54 | 6.92 | 7.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’971.47 | 4’463.90 | 4’182.67 | 4’203.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.88 | 41.57 | 57.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’978.58 | 4’012.21 | 3’934.10 | 3’147.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’881.71 | -2’645.35 | -2’913.10 | |
| Cashflow/Aktie | 7.64 | 9.24 | 9.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’142.33 | 3’502.77 | 3’446.30 | 3’147.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.50 | 7.00 | 6.90 | |
| Buchwert/Aktie | 39.12 | 40.82 | 42.32 | 41.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’973.24 | -7’973.73 | -8’984.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 746.65 | 715.75 | 720.25 | 1’028.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’027.82 | 1’021.48 | 1’025.15 | 860.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 19’081.08 | 20’043.93 | 20’618.72 | 19’835.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 25’906.01 | 26’914.75 | 27’598.97 | 28’042.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saudi Arabian Fertilizer Company Bearer Shs Aktie Analysen
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