Senior Aktie 404975 / GB0007958233
1.91
EUR
0.21
EUR
12.35%
11.03.2025
BMN
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 0.9 | 1.7 | 14.96 | +23.46% | +1.98% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "165.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.9 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SENIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 EUR | 0.90 | -7.00 | 215.00 | 0.73 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992.80 | 1’023.45 | 1’040.35 | 853.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 2.52 % | 3.10 % | 3.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| KGV | 18.14 | 13.03 | 10.67 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 59.67 | 77.71 | 90.86 | 93.00 |
| EBITDA in Mio. | 110.41 | 126.45 | 139.66 | |
| Gewinn in Mio. | 36.34 | 50.82 | 62.78 | 65.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.05 | 52.42 | 63.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.76 | 67.48 | 81.95 | 86.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.34 | 66.29 | 81.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.09 | 0.12 | 0.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 72.17 | -40.09 | -41.76 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91.46 | 105.95 | 116.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.49 | -13.16 | -16.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.20 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25.13 | 41.02 | 50.69 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.22 | 1.31 | 1.41 | 1.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 161.25 | 142.76 | 115.95 | 26.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.93 | 44.50 | 48.30 | 43.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 124.05 | 110.64 | 116.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 505.12 | 542.83 | 587.15 | 628.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 954.00 | 951.00 | 989.00 | 1’031.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Senior PLC Aktie Analysen
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