Senior Aktie 404975 / GB0007958233
1.43
GBP
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GBP
-0.97%
21.11.2024
LSE
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Senior PLC Aktie Analysen & Prognosen
Senior PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 0.77 | 2.26 | 12.77 | +26.73% | +2.18% | +14.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.07.2024" bei einem Kurs von "163" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SENIOR ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Senior PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.43 GBP | 0.77 | -2.00 | 253.00 | 0.60 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Senior PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SENIOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SENIOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KOREA AEROSPACE INDS. KR7047810007 |
|
| MDA CA55293N1096 |
Schätzungen zu Senior in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 961.42 | 1’023.42 | 1’101.20 | 1’198.00 |
| Dividende | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 2.18 % | 2.79 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| KGV | 23.90 | 15.26 | 11.25 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 44.13 | 63.01 | 81.27 | 90.00 |
| EBITDA in Mio. | 93.90 | 115.58 | 135.86 | |
| Gewinn in Mio. | 21.48 | 38.25 | 52.68 | 61.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.49 | 40.27 | 54.12 | 61.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.50 | 50.74 | 69.76 | 79.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.67 | 49.24 | 68.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.09 | 0.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.10 | -58.40 | -61.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.47 | 101.53 | 117.32 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.28 | -9.45 | -14.56 | |
| Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.21 | 0.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2.60 | 31.44 | 43.38 | 45.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 1.15 | 1.23 | 1.31 | 1.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 194.45 | 185.21 | 164.09 | 175.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.13 | 52.80 | 53.80 | 62.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 138.21 | 147.01 | 159.31 | |
| Eigenkapital in Mio. | 477.51 | 506.95 | 545.42 | 592.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.00 | 1’034.00 | 1’068.00 | 1’102.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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